Fundo de investimento

051 Special Situations II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 48.956.200/0001-49

051 Special Situations II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Zero Cinco Um Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 92.919.215,29, distribuído entre 28 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,06%, o equivalente a 39% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,01% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 68.429.007,70 em 21/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 97.461.473,39
  • Valores a receber0,0%R$ 33.865,98

Maiores posições

  1. 1

    051 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,4%
  2. 2

    FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,4%
  3. 3

    MAV ALTERNATIVE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,6%
  4. 4

    JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    12,0%
  5. 5

    STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER 051 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  6. 6

    BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMIT

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,9%
  7. 7

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  8. 7 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,06%39% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,43%0,88%163%
No ano+3,12%10,28%30%
12 meses+6,06%15,64%39%
24 meses+24,97%30,53%82%
36 meses+99,81%45,15%221%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,283581+90,41%+43,75%
ago/20262,251467+87,73%+42,50%
jul/20262,277789+89,93%+40,96%
jun/20262,523253+110,39%+39,27%
mai/20262,480347+106,82%+37,73%
abr/20262,451566+104,42%+36,27%
mar/20262,297736+91,59%+34,80%
fev/20262,255698+88,09%+33,18%
jan/20262,229669+85,92%+31,87%
dez/20252,214432+84,64%+30,35%
nov/20252,159612+80,07%+28,78%
out/20252,138149+78,28%+27,44%
set/20252,068571+72,48%+25,83%
ago/20252,153046+79,53%+24,32%
jul/20252,100868+75,18%+22,89%
jun/20252,053165+71,20%+21,34%
mai/20252,004712+67,16%+20,02%
abr/20251,989451+65,89%+18,67%
mar/20251,940771+61,83%+17,43%
fev/20251,919687+60,07%+16,31%
jan/20251,917764+59,91%+15,17%
dez/20241,890782+57,66%+14,02%
nov/20241,870482+55,97%+12,97%
out/20241,858741+54,99%+12,08%
set/20241,842475+53,63%+11,05%
ago/20241,827324+52,37%+10,13%
jul/20241,399107+16,66%+9,18%
jun/20241,382013+15,24%+8,20%
mai/20241,361021+13,49%+7,35%
abr/20241,352981+12,81%+6,47%
mar/20241,340125+11,74%+5,53%
fev/20241,31589+9,72%+4,66%
jan/20241,307651+9,03%+3,83%
dez/20231,299364+8,34%+2,83%
nov/20231,309329+9,17%+1,92%
out/20231,254961+4,64%+1,00%
set/20231,1992950,00%0,00%
Cota
2,283581
Patrimônio líquido
R$ 92.919.215,29
Cotistas
28
Volatilidade (12 meses)
15,01%
Captação líquida (12 meses)
R$ 9.040.865,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

051 Special Situations II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 92.873.914,08 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.