Fundo de investimento
Riska FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 30.521.661/0001-23
Riska FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.948.104,17, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,52%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,22% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,2% em debêntures e 5,6% em cotas de fundos, num total de 185 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 56.514.637,55 em 21/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Debêntures89,2%R$ 47.525.255,76
- Cotas de Fundos5,6%R$ 2.962.280,26
- Títulos Públicos5,2%R$ 2.747.622,61
- Disponibilidades0,0%R$ 10.618,86
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 188,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,5%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,9%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,0%
JOURNEY CAPITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 185 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,52%61% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,07% | 0,88% | 122% |
| No ano | +5,18% | 10,28% | 50% |
| 12 meses | +9,52% | 15,64% | 61% |
| 24 meses | +17,37% | 30,53% | 57% |
| 36 meses | +29,02% | 45,15% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,112017 | +29,65% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,089615 | +28,28% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,057225 | +26,29% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,041989 | +25,35% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,048255 | +25,74% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,049076 | +25,79% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,052754 | +26,01% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,076751 | +27,49% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,059978 | +26,46% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,008087 | +23,27% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,003998 | +23,02% | +28,78% |
| out/2025 | 1,964867 | +20,62% | +27,44% |
| set/2025 | 1,964899 | +20,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,928452 | +18,38% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,90787 | +17,12% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,91682 | +17,67% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,892061 | +16,15% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,869204 | +14,75% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,82343 | +11,94% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,793797 | +10,12% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,783113 | +9,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,753174 | +7,62% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,78887 | +9,81% | +12,97% |
| out/2024 | 1,794736 | +10,17% | +12,08% |
| set/2024 | 1,796893 | +10,31% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,799458 | +10,46% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,782255 | +9,41% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,748677 | +7,35% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,755109 | +7,74% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,730932 | +6,26% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,755133 | +7,74% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,744442 | +7,09% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,706822 | +4,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,695565 | +4,09% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,657024 | +1,72% | +1,92% |
| out/2023 | 1,621361 | -0,47% | +1,00% |
| set/2023 | 1,628989 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,112017
- Patrimônio líquido
- R$ 53.948.104,17
- Cotistas
- 11
- Volatilidade (12 meses)
- 5,22%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.383.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Riska FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 54.050.088,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.