Fundo de investimento
Acesso Bahia Long Biased Multimercado - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 30.556.940/0001-22
Acesso Bahia Long Biased Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.074.817,34, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,49%, o equivalente a 150% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,70% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Bahia AM Long Biased Red FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.533.675,12 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master BAHIA AM LONG BIASED RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 34.081.246/0001-57). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 2.504.494,36
- Valores a receber0,0%R$ 1.086,60
- Disponibilidades0,0%R$ 742,82
Maiores posições
- 1100,2%
BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+23,49%150% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,16% | 0,88% | 360% |
| No ano | +10,34% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +23,49% | 15,64% | 150% |
| 24 meses | +39,07% | 30,53% | 128% |
| 36 meses | +63,09% | 45,15% | 140% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,615901 | +60,93% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,168245 | +56,00% | +42,50% |
| jul/2026 | 13,996023 | +54,11% | +40,96% |
| jun/2026 | 13,755814 | +51,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 13,622921 | +50,00% | +37,73% |
| abr/2026 | 14,369711 | +58,22% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,109663 | +55,36% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,344717 | +57,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,951463 | +53,62% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,246287 | +45,85% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,148219 | +44,77% | +28,78% |
| out/2025 | 12,41368 | +36,68% | +27,44% |
| set/2025 | 12,264546 | +35,04% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,836018 | +30,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,001852 | +21,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,47477 | +26,35% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,02997 | +21,45% | +20,02% |
| abr/2025 | 10,652968 | +17,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,242591 | +12,78% | +17,43% |
| fev/2025 | 9,963631 | +9,71% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,028513 | +10,42% | +15,17% |
| dez/2024 | 9,747109 | +7,32% | +14,02% |
| nov/2024 | 9,972779 | +9,81% | +12,97% |
| out/2024 | 10,360528 | +14,08% | +12,08% |
| set/2024 | 10,369222 | +14,17% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,509695 | +15,72% | +10,13% |
| jul/2024 | 9,866579 | +8,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 9,353107 | +2,99% | +8,20% |
| mai/2024 | 9,248038 | +1,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 9,530722 | +4,94% | +6,47% |
| mar/2024 | 9,927883 | +9,31% | +5,53% |
| fev/2024 | 9,976879 | +9,85% | +4,66% |
| jan/2024 | 9,955458 | +9,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,147909 | +11,74% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,74161 | +7,26% | +1,92% |
| out/2023 | 8,920715 | -1,78% | +1,00% |
| set/2023 | 9,082005 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,615901
- Patrimônio líquido
- R$ 2.074.817,34
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 12,70%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 846.148,16
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Acesso Bahia Long Biased Multimercado - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.093.032,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.