Fundo de investimento
Acesso Ibiuna Long Short Multimercado - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 30.557.021/0001-73
Acesso Ibiuna Long Short Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.789.760,09, distribuído entre 46 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,30%, o equivalente a 34% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,69% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Ibiuna Long Short Red FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 20.336.049,72 em 28/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master IBIUNA LONG SHORT RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 34.081.223/0001-42). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 86.294.267,88
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 1100,2%
IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,30%34% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,64% | 0,88% | 529% |
| No ano | +0,82% | 10,28% | 8% |
| 12 meses | +5,30% | 15,64% | 34% |
| 24 meses | +25,13% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +33,01% | 45,15% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 21,231981 | +31,19% | +43,75% |
| ago/2026 | 20,291398 | +25,38% | +42,50% |
| jul/2026 | 19,99068 | +23,52% | +40,96% |
| jun/2026 | 19,736977 | +21,96% | +39,27% |
| mai/2026 | 19,671996 | +21,56% | +37,73% |
| abr/2026 | 20,869882 | +28,96% | +36,27% |
| mar/2026 | 20,704016 | +27,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 21,156325 | +30,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 21,399938 | +32,23% | +31,87% |
| dez/2025 | 21,058525 | +30,12% | +30,35% |
| nov/2025 | 21,708187 | +34,14% | +28,78% |
| out/2025 | 21,518797 | +32,97% | +27,44% |
| set/2025 | 20,974866 | +29,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 20,162418 | +24,59% | +24,32% |
| jul/2025 | 19,346493 | +19,54% | +22,89% |
| jun/2025 | 19,322935 | +19,40% | +21,34% |
| mai/2025 | 18,85064 | +16,48% | +20,02% |
| abr/2025 | 17,764029 | +9,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 17,185351 | +6,19% | +17,43% |
| fev/2025 | 17,472242 | +7,96% | +16,31% |
| jan/2025 | 17,284733 | +6,80% | +15,17% |
| dez/2024 | 17,099437 | +5,66% | +14,02% |
| nov/2024 | 16,78534 | +3,72% | +12,97% |
| out/2024 | 17,195197 | +6,25% | +12,08% |
| set/2024 | 17,091314 | +5,61% | +11,05% |
| ago/2024 | 16,968406 | +4,85% | +10,13% |
| jul/2024 | 17,188815 | +6,21% | +9,18% |
| jun/2024 | 15,917584 | -1,64% | +8,20% |
| mai/2024 | 16,011436 | -1,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 16,608237 | +2,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 16,305172 | +0,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 16,676558 | +3,05% | +4,66% |
| jan/2024 | 16,723409 | +3,34% | +3,83% |
| dez/2023 | 16,506451 | +1,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 15,816159 | -2,27% | +1,92% |
| out/2023 | 16,007759 | -1,09% | +1,00% |
| set/2023 | 16,183606 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 21,231981
- Patrimônio líquido
- R$ 19.789.760,09
- Cotistas
- 46
- Volatilidade (12 meses)
- 8,69%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.106.275,27
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Acesso Ibiuna Long Short Multimercado - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Neutro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 19.872.018,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.