Fundo de investimento

Ti 29 Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 30.568.121/0001-03

Ti 29 Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 80.050.880,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,42%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,33% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,6% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 71.657.155,11 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos95,6%R$ 75.160.495,87
  • Títulos Públicos4,4%R$ 3.427.552,88
  • Valores a receber0,0%R$ 6.776,83
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,2%
  2. 2

    TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,1%
  3. 3

    TMM CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  4. 4

    TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  5. 5

    LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  6. 6

    ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  7. 7

    SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  8. 8

    LEGACY CAPITAL CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  9. 9

    TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  10. 10

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,4%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,42%79% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,89%0,88%216%
No ano+7,44%10,28%72%
12 meses+12,42%15,64%79%
24 meses+22,29%30,53%73%
36 meses+31,50%45,15%70%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,69871+31,53%+43,75%
ago/20261,667132+29,08%+42,50%
jul/20261,645141+27,38%+40,96%
jun/20261,633157+26,45%+39,27%
mai/20261,63331+26,46%+37,73%
abr/20261,629768+26,19%+36,27%
mar/20261,606909+24,42%+34,80%
fev/20261,630892+26,28%+33,18%
jan/20261,609387+24,61%+31,87%
dez/20251,581022+22,41%+30,35%
nov/20251,570474+21,60%+28,78%
out/20251,544615+19,60%+27,44%
set/20251,526805+18,22%+25,83%
ago/20251,511019+16,99%+24,32%
jul/20251,481658+14,72%+22,89%
jun/20251,486841+15,12%+21,34%
mai/20251,475372+14,23%+20,02%
abr/20251,453928+12,57%+18,67%
mar/20251,407793+9,00%+17,43%
fev/20251,391569+7,75%+16,31%
jan/20251,387659+7,44%+15,17%
dez/20241,368343+5,95%+14,02%
nov/20241,387385+7,42%+12,97%
out/20241,390572+7,67%+12,08%
set/20241,389927+7,62%+11,05%
ago/20241,389052+7,55%+10,13%
jul/20241,36862+5,97%+9,18%
jun/20241,344231+4,08%+8,20%
mai/20241,343456+4,02%+7,35%
abr/20241,336194+3,46%+6,47%
mar/20241,366239+5,78%+5,53%
fev/20241,355799+4,98%+4,66%
jan/20241,349944+4,52%+3,83%
dez/20231,356307+5,02%+2,83%
nov/20231,324199+2,53%+1,92%
out/20231,280461-0,86%+1,00%
set/20231,2915290,00%0,00%
Cota
1,69871
Patrimônio líquido
R$ 80.050.880,39
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,33%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.300.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ti 29 Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 80.193.022,71 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.