Fundo de investimento

Tfo Sp97 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 30.568.509/0001-04

Tfo Sp97 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.986.131,97, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,22%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,61% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,3% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 32.340.776,83 em 07/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,3%R$ 28.458.151,66
  • Títulos Públicos3,7%R$ 1.085.403,74
  • Valores a receber0,0%R$ 5.034,62
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,4%
  2. 2

    TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,0%
  3. 3

    TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,0%
  4. 4

    ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  5. 5

    TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  6. 6

    TFO CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,0%
  8. 8

    GENOA CAPITAL VESTAS TFO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,7%
  10. 10

    LEGACY CAPITAL TFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,22%78% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,53%0,88%174%
No ano+7,66%10,28%75%
12 meses+12,22%15,64%78%
24 meses+24,31%30,53%80%
36 meses+36,77%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,873042+35,84%+43,75%
ago/20261,844898+33,80%+42,50%
jul/20261,822135+32,14%+40,96%
jun/20261,809832+31,25%+39,27%
mai/20261,806254+30,99%+37,73%
abr/20261,790492+29,85%+36,27%
mar/20261,766609+28,12%+34,80%
fev/20261,783099+29,31%+33,18%
jan/20261,761651+27,76%+31,87%
dez/20251,739766+26,17%+30,35%
nov/20251,724076+25,03%+28,78%
out/20251,702896+23,50%+27,44%
set/20251,684222+22,14%+25,83%
ago/20251,669032+21,04%+24,32%
jul/20251,648295+19,54%+22,89%
jun/20251,647856+19,51%+21,34%
mai/20251,627762+18,05%+20,02%
abr/20251,609677+16,74%+18,67%
mar/20251,575962+14,29%+17,43%
fev/20251,562361+13,31%+16,31%
jan/20251,550167+12,42%+15,17%
dez/20241,534483+11,28%+14,02%
nov/20241,536916+11,46%+12,97%
out/20241,526062+10,67%+12,08%
set/20241,518657+10,14%+11,05%
ago/20241,506774+9,27%+10,13%
jul/20241,491419+8,16%+9,18%
jun/20241,472153+6,76%+8,20%
mai/20241,464193+6,19%+7,35%
abr/20241,450986+5,23%+6,47%
mar/20241,457012+5,67%+5,53%
fev/20241,443138+4,66%+4,66%
jan/20241,437999+4,29%+3,83%
dez/20231,430351+3,73%+2,83%
nov/20231,40747+2,07%+1,92%
out/20231,384429+0,40%+1,00%
set/20231,3788970,00%0,00%
Cota
1,873042
Patrimônio líquido
R$ 29.986.131,97
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,61%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 431.102,32

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tfo Sp97 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 29.980.034,90 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.