Fundo de investimento
Agadir Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 30.568.861/0001-31
Agadir Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 153.446.404,28, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,07%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,90% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,8% em debêntures e 12,3% em títulos públicos, num total de 81 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 150.880.772,86 em 13/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures85,8%R$ 130.849.091,84
- Títulos Públicos12,3%R$ 18.806.372,60
- Cotas de Fundos1,4%R$ 2.144.238,79
- Ações0,3%R$ 488.792,40
- Outras aplicações0,1%R$ 162.930,80
- Valores a receber0,0%R$ 15.865,20
Maiores posições
- 185,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,4%
JOURNEY CAPITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,3%
LIGHT S/A ON NM
Ação ordinária · Ações
- 60,1%
LIGH1BS - VALUE PREV
Outros · Outras aplicações
- 6 maiores de 81 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,07%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,04% | 0,88% | 118% |
| No ano | +7,13% | 10,28% | 69% |
| 12 meses | +11,07% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +20,66% | 30,53% | 68% |
| 36 meses | +30,96% | 45,15% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,751741 | +31,52% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,733739 | +30,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,70795 | +28,23% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,689812 | +26,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,689618 | +26,86% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,688664 | +26,78% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,681689 | +26,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,68975 | +26,87% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,674793 | +25,74% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,635188 | +22,77% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,628375 | +22,26% | +28,78% |
| out/2025 | 1,604849 | +20,49% | +27,44% |
| set/2025 | 1,604456 | +20,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,577118 | +18,41% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,555524 | +16,79% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,559622 | +17,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,536672 | +15,37% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,517398 | +13,93% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,480039 | +11,12% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,454502 | +9,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,443104 | +8,35% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,421868 | +6,75% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,443546 | +8,38% | +12,97% |
| out/2024 | 1,448706 | +8,77% | +12,08% |
| set/2024 | 1,449937 | +8,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,451773 | +9,00% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,438463 | +8,00% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,41267 | +6,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,419296 | +6,56% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,402278 | +5,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,422523 | +6,80% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,415171 | +6,25% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,391982 | +4,51% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,381186 | +3,70% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,354448 | +1,69% | +1,92% |
| out/2023 | 1,326921 | -0,37% | +1,00% |
| set/2023 | 1,331915 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,751741
- Patrimônio líquido
- R$ 153.446.404,28
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 3,90%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 13.520.444,82
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Agadir Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 153.642.687,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.