Fundo de investimento

Legacy Capital Cgi CIC de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 30.569.005/0001-09

Legacy Capital Cgi CIC de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Legacy Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.070.107,16, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,41%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,97% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Legacy Capital Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,4% em títulos públicos e 44,4% em operações compromissadas, num total de 350 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LEGACY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 11.484.074,98 em 07/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master LEGACY CAPITAL MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 29.236.556/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos49,4%R$ 10.837.313.152,84
  • Operações Compromissadas44,4%R$ 9.744.405.069,80
  • Investimento no Exterior2,7%R$ 600.045.831,67
  • Cotas de Fundos1,8%R$ 390.861.613,89
  • Ações0,7%R$ 148.367.736,72
  • Outros (14 categorias)1,0%R$ 209.538.756,14

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    307,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    278,7%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    33,4%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    19,5%
  5. 5

    LC INVEST FUND SPC

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    18,7%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,0%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,6%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,5%
  9. 9

    SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  10. 10

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,9%
  11. 10 maiores de 350 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,41%67% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,13%0,88%129%
No ano+5,03%10,28%49%
12 meses+10,41%15,64%67%
24 meses+25,96%30,53%85%
36 meses+28,88%45,15%64%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,975271+30,23%+43,75%
ago/20261,953226+28,78%+42,50%
jul/20261,939776+27,89%+40,96%
jun/20261,965524+29,59%+39,27%
mai/20261,951757+28,68%+37,73%
abr/20261,923579+26,82%+36,27%
mar/20261,875453+23,65%+34,80%
fev/20261,943563+28,14%+33,18%
jan/20261,910313+25,95%+31,87%
dez/20251,880589+23,99%+30,35%
nov/20251,861329+22,72%+28,78%
out/20251,843055+21,51%+27,44%
set/20251,815387+19,69%+25,83%
ago/20251,789031+17,95%+24,32%
jul/20251,765712+16,41%+22,89%
jun/20251,761484+16,13%+21,34%
mai/20251,715001+13,07%+20,02%
abr/20251,687116+11,23%+18,67%
mar/20251,634575+7,77%+17,43%
fev/20251,633257+7,68%+16,31%
jan/20251,668481+10,00%+15,17%
dez/20241,632811+7,65%+14,02%
nov/20241,633988+7,73%+12,97%
out/20241,611589+6,25%+12,08%
set/20241,622953+7,00%+11,05%
ago/20241,568196+3,39%+10,13%
jul/20241,584286+4,45%+9,18%
jun/20241,557941+2,71%+8,20%
mai/20241,5627+3,03%+7,35%
abr/20241,555777+2,57%+6,47%
mar/20241,593525+5,06%+5,53%
fev/20241,574333+3,80%+4,66%
jan/20241,580665+4,21%+3,83%
dez/20231,573387+3,73%+2,83%
nov/20231,541831+1,65%+1,92%
out/20231,482739-2,24%+1,00%
set/20231,5167660,00%0,00%
Cota
1,975271
Patrimônio líquido
R$ 1.070.107,16
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,97%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 12.591.056,62

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Legacy Capital Cgi CIC de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.074.092,38 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.