Fundo de investimento
Itaú Flexprev Lumina Platinum FIF CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 30.593.233/0001-06
Itaú Flexprev Lumina Platinum FIF CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.124.346.700,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,23%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,12% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.672.688.409,55 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 1.128.613.496,41
- Valores a receber0,1%R$ 659.893,94
- Disponibilidades0,0%R$ 66.559,76
Maiores posições
- 151,9%
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 247,7%
ITAÚ FLEXPREV AGRESSIVO FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,4%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,23%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | 0,88% | 105% |
| No ano | +9,21% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +14,23% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +28,39% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +41,78% | 45,15% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 20,202916 | +40,93% | +43,75% |
| ago/2026 | 20,017822 | +39,64% | +42,50% |
| jul/2026 | 19,804389 | +38,15% | +40,96% |
| jun/2026 | 19,560098 | +36,45% | +39,27% |
| mai/2026 | 19,366987 | +35,10% | +37,73% |
| abr/2026 | 19,166809 | +33,70% | +36,27% |
| mar/2026 | 18,981079 | +32,41% | +34,80% |
| fev/2026 | 18,932732 | +32,07% | +33,18% |
| jan/2026 | 18,752971 | +30,82% | +31,87% |
| dez/2025 | 18,499201 | +29,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 18,35047 | +28,01% | +28,78% |
| out/2025 | 18,121589 | +26,41% | +27,44% |
| set/2025 | 17,886053 | +24,77% | +25,83% |
| ago/2025 | 17,686459 | +23,38% | +24,32% |
| jul/2025 | 17,464227 | +21,83% | +22,89% |
| jun/2025 | 17,304079 | +20,71% | +21,34% |
| mai/2025 | 17,103701 | +19,31% | +20,02% |
| abr/2025 | 16,924847 | +18,06% | +18,67% |
| mar/2025 | 16,688843 | +16,42% | +17,43% |
| fev/2025 | 16,533017 | +15,33% | +16,31% |
| jan/2025 | 16,379755 | +14,26% | +15,17% |
| dez/2024 | 16,232694 | +13,23% | +14,02% |
| nov/2024 | 16,126603 | +12,49% | +12,97% |
| out/2024 | 15,993428 | +11,57% | +12,08% |
| set/2024 | 15,859133 | +10,63% | +11,05% |
| ago/2024 | 15,73535 | +9,77% | +10,13% |
| jul/2024 | 15,599498 | +8,82% | +9,18% |
| jun/2024 | 15,465174 | +7,88% | +8,20% |
| mai/2024 | 15,347295 | +7,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 15,220735 | +6,18% | +6,47% |
| mar/2024 | 15,138985 | +5,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 15,010244 | +4,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 14,90037 | +3,94% | +3,83% |
| dez/2023 | 14,753887 | +2,92% | +2,83% |
| nov/2023 | 14,599765 | +1,84% | +1,92% |
| out/2023 | 14,453619 | +0,82% | +1,00% |
| set/2023 | 14,335466 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 20,202916
- Patrimônio líquido
- R$ 1.124.346.700,39
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,12%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 245.049.113,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Lumina Platinum FIF CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.125.752.423,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.