Fundo de investimento
Ubs Prev Free Qualificado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 30.609.140/0001-22
Ubs Prev Free Qualificado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.543.033,52, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,96%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,91% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,4% em títulos públicos e 28,6% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 35.098.337,35 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos71,4%R$ 30.118.802,23
- Cotas de Fundos28,6%R$ 12.054.822,57
- Valores a receber0,0%R$ 4.482,48
- Disponibilidades0,0%R$ 499,99
Maiores posições
- 160,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,3%
UBS PREV MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 47,3%
UBS EVOLUTION PREVIDENCIÁRIO MACRO STRATEGIES MASTER FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,96%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | 0,88% | 105% |
| No ano | +9,80% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,96% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +27,23% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +40,18% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,691572 | +39,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,676178 | +37,82% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,658348 | +36,35% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,640652 | +34,90% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,630081 | +34,03% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,612767 | +32,61% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,593525 | +31,02% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,581291 | +30,02% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,561825 | +28,42% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,540615 | +26,67% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,524944 | +25,38% | +28,78% |
| out/2025 | 1,507558 | +23,96% | +27,44% |
| set/2025 | 1,489104 | +22,44% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,471432 | +20,98% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,45617 | +19,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,44315 | +18,66% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,428662 | +17,47% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,412897 | +16,17% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,396666 | +14,84% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,382583 | +13,68% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,371039 | +12,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,358638 | +11,71% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,354785 | +11,39% | +12,97% |
| out/2024 | 1,345409 | +10,62% | +12,08% |
| set/2024 | 1,33709 | +9,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,329535 | +9,32% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,318812 | +8,44% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,303325 | +7,16% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,297968 | +6,72% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,286272 | +5,76% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,282098 | +5,42% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,273634 | +4,72% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,263948 | +3,92% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,254442 | +3,14% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,239495 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 1,22515 | +0,73% | +1,00% |
| set/2023 | 1,216212 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,691572
- Patrimônio líquido
- R$ 42.543.033,52
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,91%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Prev Free Qualificado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 42.537.022,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.