Fundo de investimento
Bb Espelho Multimercado Adam Macro Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada
CNPJ 30.629.260/0001-91
Bb Espelho Multimercado Adam Macro Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.913.595,24, distribuído entre 73 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,85%, o equivalente a 165% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,33% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,8% do patrimônio no Adam Macro Bb FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 26.353.832,41 em 29/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 96,8% do patrimônio no fundo master ADAM MACRO BB FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA (CNPJ 31.533.667/0001-83). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,5%R$ 26.865.936,94
- Valores a receber0,5%R$ 125.367,74
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,09
Maiores posições
- 1100,0%
ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,85%165% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,63% | 0,88% | 642% |
| No ano | +22,57% | 10,28% | 219% |
| 12 meses | +25,85% | 15,64% | 165% |
| 24 meses | +43,15% | 30,53% | 141% |
| 36 meses | +65,19% | 45,15% | 144% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,922887 | +64,00% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,820432 | +55,26% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,745439 | +48,87% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,981913 | +69,03% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,872127 | +59,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,618945 | +38,08% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,422007 | +21,28% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,48538 | +26,69% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,510426 | +28,82% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,568847 | +33,80% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,549111 | +32,12% | +28,78% |
| out/2025 | 1,574419 | +34,28% | +27,44% |
| set/2025 | 1,538162 | +31,19% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,527908 | +30,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,546755 | +31,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,496318 | +27,62% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,515254 | +29,23% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,467216 | +25,14% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,40263 | +19,63% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,46709 | +25,13% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,466398 | +25,07% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,49362 | +27,39% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,450275 | +23,69% | +12,97% |
| out/2024 | 1,396322 | +19,09% | +12,08% |
| set/2024 | 1,354514 | +15,52% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,343248 | +14,56% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,298602 | +10,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,292521 | +10,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,263881 | +7,79% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,250543 | +6,66% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,232016 | +5,08% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,190609 | +1,55% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,162278 | -0,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,16415 | -0,71% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,147988 | -2,09% | +1,92% |
| out/2023 | 1,18609 | +1,16% | +1,00% |
| set/2023 | 1,172494 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,922887
- Patrimônio líquido
- R$ 18.913.595,24
- Cotistas
- 73
- Volatilidade (12 meses)
- 20,33%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.482.192,17
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Espelho Multimercado Adam Macro Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 18.856.231,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.