Fundo de investimento
Honor I Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.830.229/0001-14
Honor I Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Pragma Gestão de Patrimônio LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.262.484.148,83, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,49%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,09% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 68,5% em investimento no exterior e 31,5% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.064.908.238,17 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior68,5%R$ 847.260.717,15
- Cotas de Fundos31,5%R$ 389.309.645,39
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 153,0%
3AIONICF - AION IC FUND - BS5498476430 - ITAÚ - 75594,304749
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 222,6%
HONOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 314,1%
3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 13001,824892
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 45,7%
ELO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 53,2%
EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,4%
3HEDGEFB - PRAGMA SPC HEDGE B - HFCLB0002023 - JPMORGAN - 3149,02738
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 70,0%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,49%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,10% | 0,88% | 239% |
| No ano | +3,34% | 10,28% | 32% |
| 12 meses | +11,49% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +17,20% | 30,53% | 56% |
| 36 meses | +40,25% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 19,820365 | +41,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 19,413159 | +38,23% | +42,50% |
| jul/2026 | 18,935023 | +34,82% | +40,96% |
| jun/2026 | 19,153795 | +36,38% | +39,27% |
| mai/2026 | 17,826248 | +26,93% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,897878 | +27,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 19,214377 | +36,81% | +34,80% |
| fev/2026 | 19,021046 | +35,44% | +33,18% |
| jan/2026 | 18,99119 | +35,22% | +31,87% |
| dez/2025 | 19,180368 | +36,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 18,688896 | +33,07% | +28,78% |
| out/2025 | 18,512159 | +31,81% | +27,44% |
| set/2025 | 18,082683 | +28,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 17,77691 | +26,58% | +24,32% |
| jul/2025 | 17,773234 | +26,55% | +22,89% |
| jun/2025 | 17,316413 | +23,30% | +21,34% |
| mai/2025 | 17,387499 | +23,81% | +20,02% |
| abr/2025 | 16,94102 | +20,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 16,951802 | +20,70% | +17,43% |
| fev/2025 | 17,198866 | +22,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 17,068176 | +21,53% | +15,17% |
| dez/2024 | 17,612785 | +25,41% | +14,02% |
| nov/2024 | 17,516455 | +24,72% | +12,97% |
| out/2024 | 17,5972 | +25,30% | +12,08% |
| set/2024 | 16,564004 | +17,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 16,911831 | +20,42% | +10,13% |
| jul/2024 | 16,282858 | +15,94% | +9,18% |
| jun/2024 | 15,899302 | +13,21% | +8,20% |
| mai/2024 | 15,105359 | +7,56% | +7,35% |
| abr/2024 | 15,45916 | +10,08% | +6,47% |
| mar/2024 | 14,941248 | +6,39% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,817601 | -1,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,724385 | -2,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,902612 | -1,01% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,733197 | -2,21% | +1,92% |
| out/2023 | 13,398687 | -4,60% | +1,00% |
| set/2023 | 14,044182 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 19,820365
- Patrimônio líquido
- R$ 1.262.484.148,83
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 9,09%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Honor I Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.262.556.824,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.