Fundo de investimento
Verde AM Long Bias 70 Advisory XP Seguros Previdenciário Fc Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.830.240/0001-84
Verde AM Long Bias 70 Advisory XP Seguros Previdenciário Fc Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.803.248,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,37%, o equivalente a 111% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,24% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Verde AM Long Bias 70 Advisory XP Seguros Prev Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 43,5% em ações e 31,1% em títulos públicos, num total de 77 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 81.469.071,49 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/08/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master VERDE AM LONG BIAS 70 ADVISORY XP SEGUROS PREV MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 30.830.237/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações43,5%R$ 20.388.084,60
- Títulos Públicos31,1%R$ 14.581.322,10
- Operações Compromissadas10,2%R$ 4.796.814,14
- Cotas de Fundos6,7%R$ 3.151.915,75
- Outras aplicações4,1%R$ 1.925.875,90
- Outros (7 categorias)4,3%R$ 2.021.112,67
Maiores posições
- 131,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,8%
VERDE AM VA FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,0%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 55,4%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,2%
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
Outros · Outras aplicações
- 73,4%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 83,2%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 93,2%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,7%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 77 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,37%111% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,87% | 0,88% | 328% |
| No ano | +7,07% | 10,28% | 69% |
| 12 meses | +17,37% | 15,64% | 111% |
| 24 meses | +29,00% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +27,32% | 45,15% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,502079 | +27,93% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,46014 | +24,36% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,459551 | +24,31% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,448368 | +23,36% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,44338 | +22,93% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,50879 | +28,50% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,509394 | +28,55% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,526335 | +30,00% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,489558 | +26,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,402856 | +19,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,417603 | +20,74% | +28,78% |
| out/2025 | 1,347946 | +14,80% | +27,44% |
| set/2025 | 1,328676 | +13,16% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,279775 | +9,00% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,207419 | +2,83% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,252529 | +6,68% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,243019 | +5,87% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,21489 | +3,47% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,149773 | -2,08% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,118054 | -4,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,132993 | -3,50% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,084683 | -7,62% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,116707 | -4,89% | +12,97% |
| out/2024 | 1,142937 | -2,66% | +12,08% |
| set/2024 | 1,14287 | -2,66% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,164374 | -0,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,129265 | -3,82% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,107609 | -5,67% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,099578 | -6,35% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,131701 | -3,61% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,196387 | +1,89% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,191137 | +1,45% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,195492 | +1,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,23435 | +5,13% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,194091 | +1,70% | +1,92% |
| out/2023 | 1,118887 | -4,71% | +1,00% |
| set/2023 | 1,174137 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,502079
- Patrimônio líquido
- R$ 45.803.248,61
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 13,24%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 13.668.878,59
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Verde AM Long Bias 70 Advisory XP Seguros Previdenciário Fc Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 46.236.140,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.