Fundo de investimento

Opportunity Icatu Previdência FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 30.869.348/0001-80

Opportunity Icatu Previdência FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Gestão de Investimentos e Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 81.318.433,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,76%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,77% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,3% do patrimônio no Opportunity Previdência Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,1% em títulos públicos e 17,0% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 151.537.745,58 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 98,3% do patrimônio no fundo master OPPORTUNITY PREVIDÊNCIA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 35.717.624/0001-09). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos80,1%R$ 73.773.399,86
  • Cotas de Fundos17,0%R$ 15.635.879,65
  • Ações2,2%R$ 2.006.171,15
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,7%R$ 645.575,84
  • Valores a receber0,0%R$ 20.401,31
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 16.305,60

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    69,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,9%
  3. 3

    OPPORTUNITY PV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  4. 4

    OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  5. 5

    OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  6. 6

    OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  7. 7

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,7%
  8. 8

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,5%
  9. 9

    ALUPAR UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    0,4%
  10. 10

    ENERGISA UNT ED N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    0,3%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,76%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,84%0,88%96%
No ano+7,22%10,28%70%
12 meses+13,76%15,64%88%
24 meses+24,97%30,53%82%
36 meses+36,91%45,15%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,11894+36,71%+43,75%
ago/20262,101316+35,57%+42,50%
jul/20262,08082+34,25%+40,96%
jun/20262,070877+33,61%+39,27%
mai/20262,065495+33,26%+37,73%
abr/20262,056909+32,71%+36,27%
mar/20262,012919+29,87%+34,80%
fev/20262,032842+31,16%+33,18%
jan/20262,012996+29,87%+31,87%
dez/20251,976339+27,51%+30,35%
nov/20251,97102+27,17%+28,78%
out/20251,930711+24,57%+27,44%
set/20251,900024+22,59%+25,83%
ago/20251,862718+20,18%+24,32%
jul/20251,832976+18,26%+22,89%
jun/20251,828451+17,97%+21,34%
mai/20251,813873+17,03%+20,02%
abr/20251,832693+18,24%+18,67%
mar/20251,770156+14,21%+17,43%
fev/20251,763129+13,75%+16,31%
jan/20251,74853+12,81%+15,17%
dez/20241,731034+11,68%+14,02%
nov/20241,733183+11,82%+12,97%
out/20241,706088+10,07%+12,08%
set/20241,71403+10,59%+11,05%
ago/20241,695613+9,40%+10,13%
jul/20241,700166+9,69%+9,18%
jun/20241,678306+8,28%+8,20%
mai/20241,667256+7,57%+7,35%
abr/20241,652928+6,64%+6,47%
mar/20241,655265+6,79%+5,53%
fev/20241,643465+6,03%+4,66%
jan/20241,646574+6,23%+3,83%
dez/20231,643183+6,02%+2,83%
nov/20231,596499+3,00%+1,92%
out/20231,546538-0,22%+1,00%
set/20231,549950,00%0,00%
Cota
2,11894
Patrimônio líquido
R$ 81.318.433,37
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,77%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 40.399.526,52

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Opportunity Icatu Previdência FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 81.813.090,41 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.