Fundo de investimento
G5 Bogari F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 30.910.292/0001-60
G5 Bogari F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.580.595,15, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,11%, o equivalente a 52% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,38% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,7% do patrimônio no Bogari Value G FIC de FIF em Ações - Resp LTDA, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 8.816.600,89 em 30/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,7% do patrimônio no fundo master BOGARI VALUE G FIC DE FIF EM AÇÕES - RESP LTDA (CNPJ 31.392.881/0001-67). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 7.277.699,60
- Disponibilidades0,1%R$ 9.825,00
- Valores a receber0,0%R$ 2.463,99
Maiores posições
- 1100,0%
BOGARI VALUE MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,11%52% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,30% | 0,88% | 490% |
| No ano | +4,12% | 10,28% | 40% |
| 12 meses | +8,11% | 15,64% | 52% |
| 24 meses | +8,86% | 30,53% | 29% |
| 36 meses | +19,38% | 45,15% | 43% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,351256 | +19,71% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,295604 | +14,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,310859 | +16,13% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,277251 | +13,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,284579 | +13,80% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,37892 | +22,16% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,396964 | +23,76% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,413169 | +25,19% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,388002 | +22,96% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,297833 | +14,98% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,335535 | +18,32% | +28,78% |
| out/2025 | 1,294632 | +14,69% | +27,44% |
| set/2025 | 1,294917 | +14,72% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,249866 | +10,73% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,157316 | +2,53% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,246305 | +10,41% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,236112 | +9,51% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,169744 | +3,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,04256 | -7,64% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,988717 | -12,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,008712 | -10,64% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,966221 | -14,40% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,047466 | -7,20% | +12,97% |
| out/2024 | 1,152975 | +2,14% | +12,08% |
| set/2024 | 1,183917 | +4,88% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,241323 | +9,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,18947 | +5,38% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,148589 | +1,75% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,156558 | +2,46% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,167294 | +3,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,240372 | +9,89% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,250118 | +10,75% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,226257 | +8,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,277471 | +13,17% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,227805 | +8,77% | +1,92% |
| out/2023 | 1,076933 | -4,59% | +1,00% |
| set/2023 | 1,128779 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,351256
- Patrimônio líquido
- R$ 7.580.595,15
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 19,38%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.609.052,76
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Bogari F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Valor/Crescimento
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.580.595,15 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.