Fundo de investimento

Bogari Value Master II Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 29.224.691/0001-99

Bogari Value Master II Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bogari Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 455.096.957,59, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,93%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,79% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,1% em operações compromissadas e 9,7% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 523.926.173,25 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

122,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Operações Compromissadas86,1%R$ 90.195.294,67
  • Cotas de Fundos9,7%R$ 10.107.242,68
  • Valores a receber4,2%R$ 4.368.929,57
  • Disponibilidades0,0%R$ 29.932,83

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    19,1%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,93%57% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,84%0,88%324%
No ano+4,11%10,28%40%
12 meses+8,93%15,64%57%
24 meses+12,05%30,53%39%
36 meses+25,52%45,15%57%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,963385+25,69%+43,75%
ago/20261,909219+22,23%+42,50%
jul/20261,928814+23,48%+40,96%
jun/20261,874488+20,00%+39,27%
mai/20261,881748+20,47%+37,73%
abr/20262,01894+29,25%+36,27%
mar/20262,042432+30,76%+34,80%
fev/20262,06297+32,07%+33,18%
jan/20262,022603+29,49%+31,87%
dez/20251,885879+20,73%+30,35%
nov/20251,938308+24,09%+28,78%
out/20251,874948+20,03%+27,44%
set/20251,872067+19,85%+25,83%
ago/20251,802361+15,39%+24,32%
jul/20251,663179+6,48%+22,89%
jun/20251,792034+14,72%+21,34%
mai/20251,773858+13,56%+20,02%
abr/20251,670617+6,95%+18,67%
mar/20251,479092-5,31%+17,43%
fev/20251,397568-10,53%+16,31%
jan/20251,424642-8,80%+15,17%
dez/20241,361198-12,86%+14,02%
nov/20241,477979-5,38%+12,97%
out/20241,62923+4,30%+12,08%
set/20241,670843+6,97%+11,05%
ago/20241,752234+12,18%+10,13%
jul/20241,675783+7,28%+9,18%
jun/20241,615095+3,40%+8,20%
mai/20241,623821+3,96%+7,35%
abr/20241,636617+4,78%+6,47%
mar/20241,736858+11,19%+5,53%
fev/20241,747734+11,89%+4,66%
jan/20241,711818+9,59%+3,83%
dez/20231,781428+14,05%+2,83%
nov/20231,708166+9,36%+1,92%
out/20231,490558-4,58%+1,00%
set/20231,5620260,00%0,00%
Cota
1,963385
Patrimônio líquido
R$ 455.096.957,59
Cotistas
9
Volatilidade (12 meses)
19,79%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 90.932.190,40

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bogari Value Master II Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 459.670.022,02 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.