Bogari Value G FIC de FIF em Ações - Resp LTDA

Bogari Value G FIC de FIF em Ações - Resp LTDA é um fundo de investimento de ações, gerido por Bogari Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.244.359,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,67%, o equivalente a 43% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,79% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bogari Value Master II Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,1% em operações compromissadas e 9,7% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/02/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Patrimônio líquido

R$ 8.367.386,57 em 28/03/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 28/02/2025