Fundo de investimento
Adam XP Seguros Prev FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.994.150/0001-29
Adam XP Seguros Prev FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Adamcapital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 139.707.734,44, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,20%, o equivalente a 136% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,68% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Adam Prev I Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,2% em títulos públicos e 9,2% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 45.384.209,26 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ADAM PREV I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 28.078.776/0001-43). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos80,2%R$ 337.348.095,92
- Cotas de Fundos9,2%R$ 38.899.835,65
- Operações Compromissadas8,5%R$ 35.937.381,78
- Opções - Posições titulares1,9%R$ 7.913.923,52
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 487.728,61
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 37.260,01
Maiores posições
- 141,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 239,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,3%
OMEGA ACESSO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 51,9%
IBOV IBO/
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 60,1%
FUT WIN
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNVD0
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 90,0%
IBOV IBO/
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 100,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 10 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+21,20%136% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,46% | 0,88% | 280% |
| No ano | +17,06% | 10,28% | 166% |
| 12 meses | +21,20% | 15,64% | 136% |
| 24 meses | +41,38% | 30,53% | 136% |
| 36 meses | +58,39% | 45,15% | 129% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,185807 | +57,31% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,1334 | +53,54% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,117227 | +52,37% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,182518 | +57,07% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,118479 | +52,46% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,967244 | +41,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,861157 | +33,94% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,843357 | +32,66% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,850765 | +33,20% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,867241 | +34,38% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,85122 | +33,23% | +28,78% |
| out/2025 | 1,853204 | +33,37% | +27,44% |
| set/2025 | 1,825991 | +31,41% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,803443 | +29,79% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,798033 | +29,40% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,759393 | +26,62% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,738793 | +25,14% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,698662 | +22,25% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,653478 | +19,00% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,681694 | +21,03% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,676887 | +20,68% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,682911 | +21,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,636986 | +17,81% | +12,97% |
| out/2024 | 1,59313 | +14,66% | +12,08% |
| set/2024 | 1,567855 | +12,84% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,546096 | +11,27% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,509152 | +8,61% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,511837 | +8,80% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,470045 | +5,80% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,452562 | +4,54% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,443913 | +3,92% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,420811 | +2,25% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,402287 | +0,92% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,404215 | +1,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,385256 | -0,31% | +1,92% |
| out/2023 | 1,404816 | +1,10% | +1,00% |
| set/2023 | 1,389498 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,185807
- Patrimônio líquido
- R$ 139.707.734,44
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 7,68%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 8.457.078,22
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Adam XP Seguros Prev FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 139.207.852,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.