Fundo de investimento
Adam XP Seguros Prev I FIC de Fundos de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.998.045/0001-68
Adam XP Seguros Prev I FIC de Fundos de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 138.431.898,98, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,06%, o equivalente a 128% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,69% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Adam XP Seguros Prev FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 40.697.042,25 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ADAM XP SEGUROS PREV FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 30.994.150/0001-29). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 130.390.736,05
- Disponibilidades0,1%R$ 85.464,27
- Valores a receber0,1%R$ 82.029,40
Maiores posições
- 1100,0%
ADAM PREV I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,06%128% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,38% | 0,88% | 272% |
| No ano | +16,34% | 10,28% | 159% |
| 12 meses | +20,06% | 15,64% | 128% |
| 24 meses | +38,70% | 30,53% | 127% |
| 36 meses | +53,85% | 45,15% | 119% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,033085 | +52,92% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,98574 | +49,36% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,972215 | +48,34% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,034869 | +53,05% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,976692 | +48,68% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,83651 | +38,13% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,738525 | +30,76% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,722937 | +29,59% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,730848 | +30,19% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,747596 | +31,45% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,734026 | +30,42% | +28,78% |
| out/2025 | 1,737112 | +30,66% | +27,44% |
| set/2025 | 1,713075 | +28,85% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,693328 | +27,36% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,689583 | +27,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,654709 | +24,46% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,636591 | +23,10% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,600123 | +20,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,558782 | +17,24% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,586526 | +19,33% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,58317 | +19,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,59016 | +19,60% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,548043 | +16,44% | +12,97% |
| out/2024 | 1,507733 | +13,40% | +12,08% |
| set/2024 | 1,485211 | +11,71% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,46584 | +10,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,432239 | +7,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,436087 | +8,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,397513 | +5,11% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,382066 | +3,95% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,375008 | +3,42% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,354094 | +1,85% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,337447 | +0,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,340437 | +0,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,323371 | -0,46% | +1,92% |
| out/2023 | 1,343083 | +1,02% | +1,00% |
| set/2023 | 1,329523 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,033085
- Patrimônio líquido
- R$ 138.431.898,98
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,69%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 8.551.097,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Adam XP Seguros Prev I FIC de Fundos de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 137.942.659,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.