Fundo de investimento
Manager Jgp Equity FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
CNPJ 31.006.892/0001-61
Manager Jgp Equity FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.990.668,06, distribuído entre 29 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,95%, o equivalente a 108% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,50% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Jgp Equity FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Feeder XI Resp LTDA, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.669.109,09 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master JGP EQUITY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO FEEDER XI RESP LTDA (CNPJ 32.072.964/0001-31). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 3.828.507,76
- Valores a receber0,0%R$ 1.116,46
- Disponibilidades0,0%R$ 200,60
Maiores posições
- 199,7%
JGP EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,4%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,95%108% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,25% | 0,88% | 485% |
| No ano | +9,46% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +16,95% | 15,64% | 108% |
| 24 meses | +18,37% | 30,53% | 60% |
| 36 meses | +23,76% | 45,15% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 182,945168 | +23,22% | +43,75% |
| ago/2026 | 175,491516 | +18,20% | +42,50% |
| jul/2026 | 176,725803 | +19,03% | +40,96% |
| jun/2026 | 174,232231 | +17,35% | +39,27% |
| mai/2026 | 170,880183 | +15,09% | +37,73% |
| abr/2026 | 177,723709 | +19,70% | +36,27% |
| mar/2026 | 175,704145 | +18,34% | +34,80% |
| fev/2026 | 178,22544 | +20,04% | +33,18% |
| jan/2026 | 174,821253 | +17,75% | +31,87% |
| dez/2025 | 167,128639 | +12,56% | +30,35% |
| nov/2025 | 166,029295 | +11,82% | +28,78% |
| out/2025 | 161,708265 | +8,91% | +27,44% |
| set/2025 | 160,28395 | +7,95% | +25,83% |
| ago/2025 | 156,430018 | +5,36% | +24,32% |
| jul/2025 | 147,069111 | -0,95% | +22,89% |
| jun/2025 | 155,503082 | +4,73% | +21,34% |
| mai/2025 | 151,650506 | +2,14% | +20,02% |
| abr/2025 | 150,977505 | +1,69% | +18,67% |
| mar/2025 | 139,267069 | -6,20% | +17,43% |
| fev/2025 | 133,807174 | -9,88% | +16,31% |
| jan/2025 | 136,533317 | -8,04% | +15,17% |
| dez/2024 | 132,034813 | -11,07% | +14,02% |
| nov/2024 | 135,693364 | -8,61% | +12,97% |
| out/2024 | 144,830293 | -2,45% | +12,08% |
| set/2024 | 145,843926 | -1,77% | +11,05% |
| ago/2024 | 154,549249 | +4,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 150,92765 | +1,65% | +9,18% |
| jun/2024 | 145,818801 | -1,79% | +8,20% |
| mai/2024 | 145,295232 | -2,14% | +7,35% |
| abr/2024 | 147,49754 | -0,66% | +6,47% |
| mar/2024 | 158,410336 | +6,69% | +5,53% |
| fev/2024 | 155,697705 | +4,87% | +4,66% |
| jan/2024 | 155,312979 | +4,61% | +3,83% |
| dez/2023 | 162,033895 | +9,13% | +2,83% |
| nov/2023 | 157,030463 | +5,76% | +1,92% |
| out/2023 | 138,768187 | -6,54% | +1,00% |
| set/2023 | 148,474262 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 182,945168
- Patrimônio líquido
- R$ 3.990.668,06
- Cotistas
- 29
- Volatilidade (12 meses)
- 13,50%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 307.134,57
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Jgp Equity FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.012.790,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.