Fundo de investimento

Flexprev Mhsr FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 31.007.279/0001-69

Flexprev Mhsr FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.277.912,51, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,96%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,76% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 26.851.476,32 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 30.876.049,20
  • Disponibilidades0,0%R$ 7.810,87
  • Valores a receber0,0%R$ 3.302,29

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    67,8%
  2. 2

    BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,3%
  3. 3

    BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,96%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,32%0,88%150%
No ano+9,19%10,28%89%
12 meses+13,96%15,64%89%
24 meses+23,97%30,53%79%
36 meses+35,24%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,557552+35,84%+43,75%
ago/20261,537328+34,08%+42,50%
jul/20261,518635+32,45%+40,96%
jun/20261,503392+31,12%+39,27%
mai/20261,499571+30,78%+37,73%
abr/20261,488791+29,84%+36,27%
mar/20261,469137+28,13%+34,80%
fev/20261,460054+27,34%+33,18%
jan/20261,442379+25,80%+31,87%
dez/20251,426459+24,41%+30,35%
nov/20251,415492+23,45%+28,78%
out/20251,393593+21,54%+27,44%
set/20251,379193+20,29%+25,83%
ago/20251,366765+19,20%+24,32%
jul/20251,353515+18,05%+22,89%
jun/20251,342593+17,09%+21,34%
mai/20251,330579+16,05%+20,02%
abr/20251,310031+14,25%+18,67%
mar/20251,291968+12,68%+17,43%
fev/20251,278303+11,49%+16,31%
jan/20251,26817+10,60%+15,17%
dez/20241,25104+9,11%+14,02%
nov/20241,267512+10,55%+12,97%
out/20241,257948+9,71%+12,08%
set/20241,256898+9,62%+11,05%
ago/20241,256376+9,57%+10,13%
jul/20241,238372+8,00%+9,18%
jun/20241,221874+6,56%+8,20%
mai/20241,213455+5,83%+7,35%
abr/20241,206302+5,21%+6,47%
mar/20241,220284+6,43%+5,53%
fev/20241,209364+5,47%+4,66%
jan/20241,199225+4,59%+3,83%
dez/20231,203476+4,96%+2,83%
nov/20231,175739+2,54%+1,92%
out/20231,140686-0,52%+1,00%
set/20231,1466020,00%0,00%
Cota
1,557552
Patrimônio líquido
R$ 31.277.912,51
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,76%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Flexprev Mhsr FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 31.270.974,72 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.