Az Quest Total Return Seleção Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada

Az Quest Total Return Seleção Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 57.522.516,65, distribuído entre 609 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,38%, o equivalente a 124% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,27% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,7% do patrimônio no Az Quest Total Return A FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/01/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Patrimônio líquido

R$ 50.710.121,36 em 20/01/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 02/01/2025