Fundo de investimento

Dts FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada

CNPJ 31.008.682/0001-02

Dts FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Investport Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.125.052,99, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,89%, o equivalente a 44% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,10% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 55,8% em investimento no exterior e 35,9% em cotas de fundos, num total de 43 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
INVESTPORT GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 32.130.606,84 em 20/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior55,8%R$ 16.981.240,39
  • Cotas de Fundos35,9%R$ 10.923.311,05
  • Títulos Públicos6,2%R$ 1.873.081,30
  • Valores a receber2,2%R$ 667.436,60
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,73

Maiores posições

  1. 1

    MAVERICK LONG EN LTD

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    10,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,2%
  3. 3

    VINCI CAPITAL PARTNERS COINVESTIMENTO TELECOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,1%
  4. 4

    SOROBAN LONG FUND

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,1%
  5. 5

    iShares Gold Trust

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,9%
  6. 6

    IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,1%
  7. 7

    OAKTREE ASSET BACKED

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,7%
  8. 8

    SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  10. 10

    HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    3,1%
  11. 10 maiores de 43 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,89%44% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,33%0,88%38%
No ano+1,72%10,28%17%
12 meses+6,89%15,64%44%
24 meses+13,47%30,53%44%
36 meses+31,94%45,15%71%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,51568+33,47%+43,75%
ago/20261,510698+33,03%+42,50%
jul/20261,477742+30,13%+40,96%
jun/20261,479248+30,26%+39,27%
mai/20261,454921+28,12%+37,73%
abr/20261,419795+25,02%+36,27%
mar/20261,461769+28,72%+34,80%
fev/20261,489933+31,20%+33,18%
jan/20261,488703+31,09%+31,87%
dez/20251,490058+31,21%+30,35%
nov/20251,465843+29,08%+28,78%
out/20251,443182+27,08%+27,44%
set/20251,431021+26,01%+25,83%
ago/20251,417964+24,86%+24,32%
jul/20251,412613+24,39%+22,89%
jun/20251,412926+24,42%+21,34%
mai/20251,403899+23,62%+20,02%
abr/20251,375403+21,11%+18,67%
mar/20251,347818+18,69%+17,43%
fev/20251,354343+19,26%+16,31%
jan/20251,338764+17,89%+15,17%
dez/20241,345952+18,52%+14,02%
nov/20241,338955+17,91%+12,97%
out/20241,333957+17,47%+12,08%
set/20241,314416+15,74%+11,05%
ago/20241,335786+17,63%+10,13%
jul/20241,309803+15,34%+9,18%
jun/20241,283051+12,98%+8,20%
mai/20241,243809+9,53%+7,35%
abr/20241,243167+9,47%+6,47%
mar/20241,270036+11,84%+5,53%
fev/20241,250417+10,11%+4,66%
jan/20241,220629+7,49%+3,83%
dez/20231,214083+6,91%+2,83%
nov/20231,166544+2,72%+1,92%
out/20231,117398-1,60%+1,00%
set/20231,135620,00%0,00%
Cota
1,51568
Patrimônio líquido
R$ 30.125.052,99
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,10%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.907.129,56

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dts FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 30.091.521,47 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.