Fundo de investimento
Conexão Oaktree Global Credit FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.031.064/0001-83
Conexão Oaktree Global Credit FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.823.106,06, distribuído entre 607 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,72%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,25% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Oaktree Global Credit Brl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 49.945.714,62 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 29.853.005/0001-49). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 620.636.795,96
- Valores a receber0,0%R$ 31.329,00
Maiores posições
- 198,1%
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 22,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,72%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,29% | 0,88% | -33% |
| No ano | +7,75% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +12,72% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +26,87% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +46,50% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,941827 | +45,98% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,947463 | +46,41% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,920403 | +44,37% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,904625 | +43,19% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,890766 | +42,14% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,868426 | +40,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,827488 | +37,39% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,834767 | +37,93% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,825357 | +37,23% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,80222 | +35,49% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,779191 | +33,76% | +28,78% |
| out/2025 | 1,759697 | +32,29% | +27,44% |
| set/2025 | 1,74482 | +31,17% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,722659 | +29,51% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,695459 | +27,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,67486 | +25,91% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,648717 | +23,95% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,616307 | +21,51% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,611747 | +21,17% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,614234 | +21,36% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,594856 | +19,90% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,580477 | +18,82% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,573506 | +18,29% | +12,97% |
| out/2024 | 1,555996 | +16,98% | +12,08% |
| set/2024 | 1,545991 | +16,23% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,530527 | +15,06% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,510385 | +13,55% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,483787 | +11,55% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,464379 | +10,09% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,445825 | +8,69% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,444582 | +8,60% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,42792 | +7,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,42008 | +6,76% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,405609 | +5,67% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,367449 | +2,80% | +1,92% |
| out/2023 | 1,328008 | -0,16% | +1,00% |
| set/2023 | 1,330168 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,941827
- Patrimônio líquido
- R$ 53.823.106,06
- Cotistas
- 607
- Volatilidade (12 meses)
- 2,25%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.103.810,37
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Conexão Oaktree Global Credit FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 53.998.523,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.