Fundo de investimento
Deri FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 31.247.680/0001-76
Deri FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 79.389.028,35, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,04%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,41% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,0% em debêntures e 7,6% em títulos públicos, num total de 204 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 64.334.008,18 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Debêntures87,0%R$ 68.382.386,57
- Títulos Públicos7,6%R$ 6.000.500,67
- Cotas de Fundos4,3%R$ 3.402.238,22
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,0%R$ 815.439,59
- Disponibilidades0,0%R$ 12.363,61
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 186,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,2%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,9%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,7%
CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:150832
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 70,4%
CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:160832
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 80,1%
JOURNEY CAPITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 204 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,04%58% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,22% | 0,88% | 139% |
| No ano | +5,21% | 10,28% | 51% |
| 12 meses | +9,04% | 15,64% | 58% |
| 24 meses | +17,25% | 30,53% | 57% |
| 36 meses | +29,73% | 45,15% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,942373 | +30,35% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,918952 | +28,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,89067 | +26,88% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,876318 | +25,91% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,883143 | +26,37% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,891545 | +26,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,896629 | +27,28% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,913495 | +28,41% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,890808 | +26,89% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,846231 | +23,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,850851 | +24,21% | +28,78% |
| out/2025 | 1,814276 | +21,75% | +27,44% |
| set/2025 | 1,810476 | +21,50% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,781308 | +19,54% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,7561 | +17,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,762211 | +18,26% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,738653 | +16,68% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,717507 | +15,26% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,674866 | +12,40% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,64487 | +10,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,634447 | +9,68% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,610369 | +8,07% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,643266 | +10,27% | +12,97% |
| out/2024 | 1,65142 | +10,82% | +12,08% |
| set/2024 | 1,655105 | +11,07% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,656564 | +11,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,639711 | +10,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,605042 | +7,71% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,61261 | +8,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,591369 | +6,79% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,613406 | +8,27% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,606715 | +7,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,567634 | +5,20% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,558166 | +4,56% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,521646 | +2,11% | +1,92% |
| out/2023 | 1,483099 | -0,47% | +1,00% |
| set/2023 | 1,490155 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,942373
- Patrimônio líquido
- R$ 79.389.028,35
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,41%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 606.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Deri FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 79.513.469,15 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.