Fundo de investimento

Verde AM B Previdência Fife Master FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

CNPJ 31.248.365/0001-63

Verde AM B Previdência Fife Master FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 102.183.164,62, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,78%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,34% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,3% em títulos públicos e 30,8% em cotas de fundos, num total de 118 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 196.182.894,17 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos50,3%R$ 62.774.059,36
  • Cotas de Fundos30,8%R$ 38.527.123,90
  • Ações9,9%R$ 12.351.973,22
  • Operações Compromissadas4,0%R$ 5.045.552,25
  • Debêntures1,3%R$ 1.566.019,90
  • Outros (9 categorias)3,7%R$ 4.638.207,88

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    50,6%
  2. 2

    VERDE AM VP FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  3. 3

    HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    5,0%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,1%
  5. 5

    ORRAM VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LTDA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,2%
  6. 6

    FACIO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,0%
  7. 7

    VERDE AM VA FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  8. 8

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,4%
  9. 9

    GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,3%
  10. 10

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,3%
  11. 10 maiores de 118 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,78%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,58%0,88%66%
No ano+8,15%10,28%79%
12 meses+12,78%15,64%82%
24 meses+27,83%30,53%91%
36 meses+34,07%45,15%75%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,925547+33,37%+43,75%
ago/20261,914449+32,60%+42,50%
jul/20261,873189+29,74%+40,96%
jun/20261,865178+29,19%+39,27%
mai/20261,849829+28,13%+37,73%
abr/20261,811058+25,44%+36,27%
mar/20261,772909+22,80%+34,80%
fev/20261,794992+24,33%+33,18%
jan/20261,786743+23,76%+31,87%
dez/20251,780453+23,32%+30,35%
nov/20251,768779+22,51%+28,78%
out/20251,75225+21,37%+27,44%
set/20251,733055+20,04%+25,83%
ago/20251,707317+18,26%+24,32%
jul/20251,680585+16,40%+22,89%
jun/20251,668917+15,60%+21,34%
mai/20251,647488+14,11%+20,02%
abr/20251,628899+12,82%+18,67%
mar/20251,598263+10,70%+17,43%
fev/20251,600208+10,84%+16,31%
jan/20251,577432+9,26%+15,17%
dez/20241,55669+7,82%+14,02%
nov/20241,549541+7,33%+12,97%
out/20241,532516+6,15%+12,08%
set/20241,521882+5,41%+11,05%
ago/20241,50634+4,34%+10,13%
jul/20241,504938+4,24%+9,18%
jun/20241,489369+3,16%+8,20%
mai/20241,495554+3,59%+7,35%
abr/20241,483968+2,79%+6,47%
mar/20241,513871+4,86%+5,53%
fev/20241,50037+3,92%+4,66%
jan/20241,49075+3,26%+3,83%
dez/20231,484187+2,80%+2,83%
nov/20231,46221+1,28%+1,92%
out/20231,431008-0,88%+1,00%
set/20231,4437470,00%0,00%
Cota
1,925547
Patrimônio líquido
R$ 102.183.164,62
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
3,34%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 98.957.792,37

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Verde AM B Previdência Fife Master FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 102.223.613,43 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.