Fundo de investimento

Opportunity Log III Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 31.288.825/0001-87

Opportunity Log III Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Opportunity Hdf Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 74.135.096,03, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 52,59%, o equivalente a 338% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 16,83% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,8% em investimento no exterior e 9,0% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 49.989.251,46 em 27/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 09.720.835/0001-90). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior85,8%R$ 3.167.204.540,90
  • Títulos Públicos9,0%R$ 330.973.757,91
  • Cotas de Fundos4,7%R$ 174.213.107,17
  • Valores a receber0,4%R$ 16.496.722,65
  • Debêntures0,1%R$ 2.401.577,19
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 55.781,24

Maiores posições

  1. 1

    TEMPUS LOGICA CLASS

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    38,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,0%
  3. 3

    OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  4. 4

    OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  5. 5

    OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  6. 6

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,0%
  7. 7

    XP

    Outros · Investimento no Exterior

    0,0%
  8. 8

    FUT DOL/M26

    Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  9. 8 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+52,59%338% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+6,37%0,83%772%
No ano+31,42%10,23%307%
12 meses+52,59%15,58%338%
24 meses+78,67%30,47%258%
36 meses+134,76%45,08%299%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20267,031226+136,30%+43,75%
ago/20266,609891+122,14%+42,50%
jul/20266,5012+118,48%+40,96%
jun/20266,554318+120,27%+39,27%
mai/20266,5361+119,66%+37,73%
abr/20266,530911+119,48%+36,27%
mar/20265,965585+100,48%+34,80%
fev/20266,264952+110,54%+33,18%
jan/20265,982009+101,04%+31,87%
dez/20255,350009+79,80%+30,35%
nov/20255,332341+79,20%+28,78%
out/20255,070481+70,40%+27,44%
set/20254,912108+65,08%+25,83%
ago/20254,607831+54,85%+24,32%
jul/20254,483622+50,68%+22,89%
jun/20254,523971+52,04%+21,34%
mai/20254,29798+44,44%+20,02%
abr/20254,117137+38,36%+18,67%
mar/20253,943949+32,54%+17,43%
fev/20253,93654+32,29%+16,31%
jan/20254,161338+39,85%+15,17%
dez/20243,937011+32,31%+14,02%
nov/20243,84844+29,33%+12,97%
out/20243,917559+31,66%+12,08%
set/20243,857805+29,65%+11,05%
ago/20243,935252+32,25%+10,13%
jul/20243,764164+26,50%+9,18%
jun/20243,803935+27,84%+8,20%
mai/20243,542782+19,06%+7,35%
abr/20243,526516+18,51%+6,47%
mar/20243,534099+18,77%+5,53%
fev/20243,442177+15,68%+4,66%
jan/20243,384914+13,76%+3,83%
dez/20233,350443+12,60%+2,83%
nov/20233,169342+6,51%+1,92%
out/20232,873924-3,42%+1,00%
set/20232,9756040,00%0,00%
Cota
7,031226
Patrimônio líquido
R$ 74.135.096,03
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
16,83%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.578.881,73

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Opportunity Log III Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 74.030.671,74 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.