Fundo de investimento
Atena Yield D30 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 31.340.838/0001-58
Atena Yield D30 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Atena Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 287.529.640,83, distribuído entre 4.519 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,37%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,09% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Atena Yield Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 35,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 32,3% em cotas de fundos, num total de 83 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ATENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 197.239.609,09 em 09/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ATENA YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (CNPJ 31.908.013/0001-97). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF35,8%R$ 91.020.611,99
- Cotas de Fundos32,3%R$ 81.923.595,99
- Debêntures21,7%R$ 55.028.653,17
- Operações Compromissadas5,0%R$ 12.736.390,88
- Títulos Públicos3,6%R$ 9.021.728,92
- Outros (3 categorias)1,7%R$ 4.214.724,59
Maiores posições
- 119,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,3%
SOLIS NOCTUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 37,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 46,8%
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 55,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 64,5%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 74,2%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 93,4%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,8%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 83 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,37%105% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 103% |
| No ano | +10,80% | 10,28% | 105% |
| 12 meses | +16,37% | 15,64% | 105% |
| 24 meses | +31,68% | 30,53% | 104% |
| 36 meses | +47,76% | 45,15% | 106% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,166926 | +46,20% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,147526 | +44,89% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,123683 | +43,28% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,096888 | +41,48% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,070561 | +39,70% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,046396 | +38,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,024088 | +36,56% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,000502 | +34,97% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,980089 | +33,59% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,955733 | +31,95% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,93162 | +30,32% | +28,78% |
| out/2025 | 1,910967 | +28,93% | +27,44% |
| set/2025 | 1,887492 | +27,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,862082 | +25,63% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,839859 | +24,13% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,81621 | +22,54% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,795908 | +21,17% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,774099 | +19,70% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,754433 | +18,37% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,73617 | +17,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,718205 | +15,93% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,698869 | +14,62% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,687553 | +13,86% | +12,97% |
| out/2024 | 1,674039 | +12,95% | +12,08% |
| set/2024 | 1,659725 | +11,98% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,645643 | +11,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,631157 | +10,05% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,615072 | +8,97% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,601683 | +8,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,587864 | +7,13% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,57264 | +6,10% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,558881 | +5,18% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,54542 | +4,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,528817 | +3,15% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,513888 | +2,14% | +1,92% |
| out/2023 | 1,49818 | +1,08% | +1,00% |
| set/2023 | 1,482161 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,166926
- Patrimônio líquido
- R$ 287.529.640,83
- Cotistas
- 4.519
- Volatilidade (12 meses)
- 0,09%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 65.301.510,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Atena Yield D30 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 286.981.808,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.