Fundo de investimento
Rps Prev Absoluto Icatu Previdência FI em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 31.340.875/0001-66
Rps Prev Absoluto Icatu Previdência FI em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Rps Capital Administradora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.376.101,10, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,45%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,52% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Rps Prev Absoluto Icatu Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 44,0% em ações e 31,4% em títulos públicos, num total de 38 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 4.977.467,55 em 08/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master RPS PREV ABSOLUTO ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 31.908.037/0001-46). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações44,0%R$ 9.091.682,57
- Títulos Públicos31,4%R$ 6.481.069,52
- Operações Compromissadas15,2%R$ 3.145.520,76
- Cotas de Fundos8,9%R$ 1.844.965,77
- Valores a receber0,3%R$ 56.838,42
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 40.546,00
Maiores posições
- 131,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 39,0%
RPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,1%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 54,5%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 63,7%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 73,0%
GRUPO SBF ON NM
Ação ordinária · Ações
- 82,9%
LOJAS RENNER ON NM
Ação ordinária · Ações
- 92,5%
HAPVIDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,1%
ORIZON ON EB NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 38 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,45%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,76% | 0,88% | -86% |
| No ano | +6,80% | 10,28% | 66% |
| 12 meses | +14,45% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +34,99% | 30,53% | 115% |
| 36 meses | +43,09% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,830413 | +41,87% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,844392 | +42,95% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,787813 | +38,57% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,791323 | +38,84% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,773399 | +37,45% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,747644 | +35,46% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,727804 | +33,92% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,757814 | +36,24% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,753292 | +35,89% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,713922 | +32,84% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,699849 | +31,75% | +28,78% |
| out/2025 | 1,695925 | +31,45% | +27,44% |
| set/2025 | 1,641984 | +27,27% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,599291 | +23,96% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,571071 | +21,77% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,579537 | +22,43% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,567594 | +21,50% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,497428 | +16,06% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,431032 | +10,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,41561 | +9,72% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,421948 | +10,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,418058 | +9,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,430259 | +10,86% | +12,97% |
| out/2024 | 1,383715 | +7,25% | +12,08% |
| set/2024 | 1,364645 | +5,77% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,355951 | +5,10% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,327843 | +2,92% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,315735 | +1,98% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,317444 | +2,11% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,314663 | +1,90% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,336654 | +3,60% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,314974 | +1,92% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,306181 | +1,24% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,31134 | +1,64% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,300558 | +0,80% | +1,92% |
| out/2023 | 1,293627 | +0,27% | +1,00% |
| set/2023 | 1,290192 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,830413
- Patrimônio líquido
- R$ 7.376.101,10
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,52%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.211.458,25
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rps Prev Absoluto Icatu Previdência FI em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 7.372.044,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.