Fundo de investimento

Zurich Valora Prev Fundo de Investimento em Cotas de FI Renda Fixa Crédito Privado

CNPJ 31.340.900/0001-01

Zurich Valora Prev Fundo de Investimento em Cotas de FI Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Valora Renda Fixa Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 160.455.119,24, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,99%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,84% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Valora Previdenciário Master Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,8% em debêntures e 39,6% em cotas de fundos, num total de 344 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 398.896.105,56 em 20/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master VALORA PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (CNPJ 35.803.277/0001-37). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures45,8%R$ 77.117.473,82
  • Cotas de Fundos39,6%R$ 66.648.649,46
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,5%R$ 14.375.287,31
  • Títulos ligados ao agronegócio3,6%R$ 6.071.989,43
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,9%R$ 3.201.876,94
  • Outros (4 categorias)0,6%R$ 973.077,92

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    45,6%
  2. 2

    VALORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM COTAS DE FUN INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  3. 3

    VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    5,9%
  4. 4

    VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    4,5%
  5. 5

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  6. 6

    VALORA CRI FEEDER SUBORDINADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    2,3%
  7. 7

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  8. 8

    OPEA SECURITIZADORA S.A.

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    1,4%
  9. 9

    ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    1,0%
  10. 10

    GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITO

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,9%
  11. 10 maiores de 344 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,99%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,44%0,88%50%
No ano+8,32%10,28%81%
12 meses+12,99%15,64%83%
24 meses+27,85%30,53%91%
36 meses+44,02%45,15%97%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,006778+42,49%+43,75%
ago/20261,998035+41,87%+42,50%
jul/20261,97747+40,41%+40,96%
jun/20261,959183+39,11%+39,27%
mai/20261,927677+36,87%+37,73%
abr/20261,905568+35,30%+36,27%
mar/20261,892342+34,36%+34,80%
fev/20261,891622+34,31%+33,18%
jan/20261,878503+33,38%+31,87%
dez/20251,852721+31,55%+30,35%
nov/20251,835104+30,30%+28,78%
out/20251,813834+28,79%+27,44%
set/20251,796881+27,59%+25,83%
ago/20251,776128+26,11%+24,32%
jul/20251,756386+24,71%+22,89%
jun/20251,728537+22,73%+21,34%
mai/20251,713968+21,70%+20,02%
abr/20251,693101+20,22%+18,67%
mar/20251,675354+18,96%+17,43%
fev/20251,655739+17,56%+16,31%
jan/20251,636736+16,21%+15,17%
dez/20241,617143+14,82%+14,02%
nov/20241,611547+14,43%+12,97%
out/20241,595722+13,30%+12,08%
set/20241,582985+12,40%+11,05%
ago/20241,56967+11,45%+10,13%
jul/20241,554644+10,39%+9,18%
jun/20241,538408+9,23%+8,20%
mai/20241,525207+8,30%+7,35%
abr/20241,51129+7,31%+6,47%
mar/20241,497581+6,33%+5,53%
fev/20241,480916+5,15%+4,66%
jan/20241,465639+4,07%+3,83%
dez/20231,450077+2,96%+2,83%
nov/20231,437731+2,08%+1,92%
out/20231,42281+1,03%+1,00%
set/20231,4083740,00%0,00%
Cota
2,006778
Patrimônio líquido
R$ 160.455.119,24
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,84%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 53.134.201,29

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Zurich Valora Prev Fundo de Investimento em Cotas de FI Renda Fixa Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 160.430.665,74 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.