Fundo de investimento

Legacy Capital Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 31.341.351/0001-90

Legacy Capital Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 101.687.669,79, distribuído entre 236 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,87%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,95% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,8% do patrimônio no Legacy Capital A FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 178.491.299,13 em 27/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 98,8% do patrimônio no fundo master LEGACY CAPITAL A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 29.993.554/0001-19). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 327.968.560,14
  • Valores a receber0,0%R$ 133.058,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LEGACY CAPITAL MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    100,2%
  2. 2

    ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,87%70% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,29%0,88%147%
No ano+5,58%10,28%54%
12 meses+10,87%15,64%70%
24 meses+26,32%30,53%86%
36 meses+29,37%45,15%65%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202622,055311+30,71%+43,75%
ago/202621,775096+29,05%+42,50%
jul/202621,593473+27,97%+40,96%
jun/202621,84166+29,44%+39,27%
mai/202621,651064+28,32%+37,73%
abr/202621,354666+26,56%+36,27%
mar/202620,830619+23,45%+34,80%
fev/202621,581007+27,90%+33,18%
jan/202621,21403+25,72%+31,87%
dez/202520,889199+23,80%+30,35%
nov/202520,675197+22,53%+28,78%
out/202520,476813+21,36%+27,44%
set/202520,177302+19,58%+25,83%
ago/202519,892304+17,89%+24,32%
jul/202519,649405+16,45%+22,89%
jun/202519,61045+16,22%+21,34%
mai/202519,092213+13,15%+20,02%
abr/202518,790666+11,36%+18,67%
mar/202518,214975+7,95%+17,43%
fev/202518,217276+7,96%+16,31%
jan/202518,600091+10,23%+15,17%
dez/202418,18982+7,80%+14,02%
nov/202418,210604+7,93%+12,97%
out/202417,952418+6,40%+12,08%
set/202418,099793+7,27%+11,05%
ago/202417,459982+3,48%+10,13%
jul/202417,634456+4,51%+9,18%
jun/202417,334517+2,73%+8,20%
mai/202417,384924+3,03%+7,35%
abr/202417,306582+2,57%+6,47%
mar/202417,724966+5,05%+5,53%
fev/202417,512081+3,79%+4,66%
jan/202417,58233+4,20%+3,83%
dez/202317,501715+3,72%+2,83%
nov/202317,151022+1,65%+1,92%
out/202316,49818-2,22%+1,00%
set/202316,8733620,00%0,00%
Cota
22,055311
Patrimônio líquido
R$ 101.687.669,79
Cotistas
236
Volatilidade (12 meses)
5,95%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 41.357.381,51

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Legacy Capital Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 102.540.097,18 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.