Fundo de investimento
Legacy Capital Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.341.469/0001-18
Legacy Capital Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 165.266.238,72, distribuído entre 2.226 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,85%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,95% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,9% do patrimônio no Legacy Capital A FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 230.041.692,52 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,9% do patrimônio no fundo master LEGACY CAPITAL A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 29.993.554/0001-19). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 327.968.560,14
- Valores a receber0,0%R$ 133.058,79
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 1100,2%
LEGACY CAPITAL MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,0%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,85%69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,29% | 0,88% | 147% |
| No ano | +5,56% | 10,28% | 54% |
| 12 meses | +10,85% | 15,64% | 69% |
| 24 meses | +26,29% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +29,34% | 45,15% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 21,072244 | +30,67% | +43,75% |
| ago/2026 | 20,804251 | +29,01% | +42,50% |
| jul/2026 | 20,630666 | +27,93% | +40,96% |
| jun/2026 | 20,867605 | +29,40% | +39,27% |
| mai/2026 | 20,686177 | +28,27% | +37,73% |
| abr/2026 | 20,402169 | +26,51% | +36,27% |
| mar/2026 | 19,898604 | +23,39% | +34,80% |
| fev/2026 | 20,624478 | +27,89% | +33,18% |
| jan/2026 | 20,272228 | +25,71% | +31,87% |
| dez/2025 | 19,961753 | +23,78% | +30,35% |
| nov/2025 | 19,757351 | +22,51% | +28,78% |
| out/2025 | 19,565607 | +21,33% | +27,44% |
| set/2025 | 19,280592 | +19,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 19,009443 | +17,88% | +24,32% |
| jul/2025 | 18,777936 | +16,44% | +22,89% |
| jun/2025 | 18,73548 | +16,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 18,248253 | +13,16% | +20,02% |
| abr/2025 | 17,962623 | +11,39% | +18,67% |
| mar/2025 | 17,420698 | +8,03% | +17,43% |
| fev/2025 | 17,41931 | +8,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 17,77004 | +10,19% | +15,17% |
| dez/2024 | 17,383385 | +7,79% | +14,02% |
| nov/2024 | 17,398817 | +7,89% | +12,97% |
| out/2024 | 17,154417 | +6,37% | +12,08% |
| set/2024 | 17,289039 | +7,21% | +11,05% |
| ago/2024 | 16,685779 | +3,47% | +10,13% |
| jul/2024 | 16,845843 | +4,46% | +9,18% |
| jun/2024 | 16,566945 | +2,73% | +8,20% |
| mai/2024 | 16,614478 | +3,03% | +7,35% |
| abr/2024 | 16,540585 | +2,57% | +6,47% |
| mar/2024 | 16,934286 | +5,01% | +5,53% |
| fev/2024 | 16,733232 | +3,76% | +4,66% |
| jan/2024 | 16,799635 | +4,17% | +3,83% |
| dez/2023 | 16,723158 | +3,70% | +2,83% |
| nov/2023 | 16,390372 | +1,64% | +1,92% |
| out/2023 | 15,76953 | -2,21% | +1,00% |
| set/2023 | 16,1265 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 21,072244
- Patrimônio líquido
- R$ 165.266.238,72
- Cotistas
- 2.226
- Volatilidade (12 meses)
- 5,95%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 31.913.211,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Legacy Capital Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 165.926.394,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.