Fundo de investimento

Kinea Atlas Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 31.482.838/0001-92

Kinea Atlas Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.027.187,03, distribuído entre 66 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,20%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,02% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,0% do patrimônio no Kinea Atlas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,5% em títulos públicos e 23,8% em cotas de fundos, num total de 228 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 42.075.940,32 em 27/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 98,0% do patrimônio no fundo master KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 26.218.403/0001-03). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos46,5%R$ 228.042.547,90
  • Cotas de Fundos23,8%R$ 116.506.037,06
  • Operações Compromissadas14,3%R$ 69.970.946,82
  • Ações11,0%R$ 54.192.608,42
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo3,4%R$ 16.723.819,14
  • Outros (7 categorias)1,0%R$ 5.020.150,58

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    49,5%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    14,4%
  3. 3

    KINEA MACRO ESTRATÉGIA LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,6%
  4. 4

    KINEA MULTI ESTRATEGIA II MULTIMERCADO FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,9%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,2%
  6. 6

    KINEA SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,4%
  8. 8

    KINEA TERMO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,0%
  10. 10

    TENDA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,8%
  11. 10 maiores de 228 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,20%104% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,35%0,88%154%
No ano+8,04%10,28%78%
12 meses+16,20%15,64%104%
24 meses+31,68%30,53%104%
36 meses+45,78%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202622,170608+42,62%+43,75%
ago/202621,874524+40,71%+42,50%
jul/202621,492686+38,26%+40,96%
jun/202621,529541+38,49%+39,27%
mai/202621,167856+36,17%+37,73%
abr/202621,072884+35,56%+36,27%
mar/202620,313758+30,67%+34,80%
fev/202621,015085+35,18%+33,18%
jan/202620,917393+34,55%+31,87%
dez/202520,521681+32,01%+30,35%
nov/202520,324997+30,74%+28,78%
out/202520,037767+28,90%+27,44%
set/202519,61512+26,18%+25,83%
ago/202519,079801+22,73%+24,32%
jul/202519,035681+22,45%+22,89%
jun/202518,874317+21,41%+21,34%
mai/202518,483035+18,90%+20,02%
abr/202517,762871+14,26%+18,67%
mar/202517,312508+11,37%+17,43%
fev/202517,687752+13,78%+16,31%
jan/202517,874772+14,98%+15,17%
dez/202417,804966+14,53%+14,02%
nov/202417,768223+14,30%+12,97%
out/202417,175967+10,49%+12,08%
set/202417,093218+9,96%+11,05%
ago/202416,836427+8,30%+10,13%
jul/202416,735691+7,66%+9,18%
jun/202416,308125+4,90%+8,20%
mai/202416,241975+4,48%+7,35%
abr/202416,162645+3,97%+6,47%
mar/202416,542339+6,41%+5,53%
fev/202416,269326+4,66%+4,66%
jan/202416,20146+4,22%+3,83%
dez/202316,168973+4,01%+2,83%
nov/202315,749264+1,31%+1,92%
out/202315,729446+1,18%+1,00%
set/202315,5456310,00%0,00%
Cota
22,170608
Patrimônio líquido
R$ 32.027.187,03
Cotistas
66
Volatilidade (12 meses)
5,02%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11.283.095,22

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kinea Atlas Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 32.071.001,84 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.