Ubs Allocation Truxt Long Bias II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Resp Limitada

Ubs Allocation Truxt Long Bias II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.552.669,11, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 52,14%, o equivalente a 333% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 25,20% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Truxt Long Bias Cshg Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/03/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Patrimônio líquido

R$ 27.543.828,99 em 28/03/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 31/03/2025