Fundo de investimento
Itaú Macro Opportunities Multimercado Prev Distribuidores BTG FIF CIC Resp Limitada
CNPJ 31.820.618/0001-21
Itaú Macro Opportunities Multimercado Prev Distribuidores BTG FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.118.038,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,33%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,64% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Flexprev Macro Opportunities Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,7% em títulos públicos e 15,0% em operações compromissadas, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.157.809,82 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 39.566.711/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos72,7%R$ 26.583.495,13
- Operações Compromissadas15,0%R$ 5.497.971,12
- Cotas de Fundos11,6%R$ 4.256.573,06
- Compras a termo a receber0,3%R$ 101.063,71
- Obrigações por compra a termo a pagar0,3%R$ 101.050,32
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 14.305,72
Maiores posições
- 140,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 233,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 317,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 414,6%
ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 58,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 65,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 75,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 80,3%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Compras a termo a receber
- 8 maiores de 27 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,33%66% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 94% |
| No ano | +6,06% | 10,28% | 59% |
| 12 meses | +10,33% | 15,64% | 66% |
| 24 meses | +33,79% | 30,53% | 111% |
| 36 meses | +40,88% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 16,703567 | +39,18% | +43,75% |
| ago/2026 | 16,567411 | +38,05% | +42,50% |
| jul/2026 | 16,449348 | +37,06% | +40,96% |
| jun/2026 | 16,470218 | +37,24% | +39,27% |
| mai/2026 | 16,08507 | +34,03% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,82421 | +31,85% | +36,27% |
| mar/2026 | 15,532741 | +29,43% | +34,80% |
| fev/2026 | 16,242437 | +35,34% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,187467 | +34,88% | +31,87% |
| dez/2025 | 15,748923 | +31,23% | +30,35% |
| nov/2025 | 15,783024 | +31,51% | +28,78% |
| out/2025 | 15,596125 | +29,95% | +27,44% |
| set/2025 | 15,343718 | +27,85% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,139516 | +26,15% | +24,32% |
| jul/2025 | 14,783684 | +23,18% | +22,89% |
| jun/2025 | 14,680813 | +22,33% | +21,34% |
| mai/2025 | 14,235144 | +18,61% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,93015 | +16,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 13,391312 | +11,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 13,526627 | +12,71% | +16,31% |
| jan/2025 | 13,388464 | +11,56% | +15,17% |
| dez/2024 | 13,015179 | +8,45% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,111531 | +9,25% | +12,97% |
| out/2024 | 12,872156 | +7,26% | +12,08% |
| set/2024 | 12,812221 | +6,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,484551 | +4,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,324428 | +2,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,018007 | +0,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,859828 | -1,18% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,762511 | -1,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,812243 | -1,57% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,813385 | -1,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,016987 | +0,13% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,336726 | +2,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,887616 | -0,95% | +1,92% |
| out/2023 | 12,049223 | +0,40% | +1,00% |
| set/2023 | 12,00126 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 16,703567
- Patrimônio líquido
- R$ 5.118.038,92
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,64%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 103.905,89
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Macro Opportunities Multimercado Prev Distribuidores BTG FIF CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 5.116.562,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.