Fundo de investimento

Bolla Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 31.820.729/0001-38

Bolla Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.502.716,80, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 11,65%, o equivalente a -74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,13% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,3% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/10/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 3.931.012,29 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/10/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,3%R$ 2.507.229,26
  • Títulos Públicos0,3%R$ 8.248,47
  • Disponibilidades0,3%R$ 8.180,59
  • Valores a receber0,1%R$ 2.071,53

Maiores posições

  1. 1

    VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    55,5%
  2. 2

    REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    23,2%
  3. 3

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,8%
  4. 4

    SHARE STUDENT LIVING PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,3%
  6. 6

    ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-11,65%-74% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,55%0,88%-62%
No ano-7,94%10,28%-77%
12 meses-11,65%15,64%-74%
24 meses-18,00%30,53%-59%
36 meses-11,25%45,15%-25%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,103222-10,27%+43,75%
ago/20261,109277-9,78%+42,50%
jul/20261,115711-9,25%+40,96%
jun/20261,122073-8,73%+39,27%
mai/20261,117352-9,12%+37,73%
abr/20261,099207-10,59%+36,27%
mar/20261,118418-9,03%+34,80%
fev/20261,161424-5,53%+33,18%
jan/20261,197094-2,63%+31,87%
dez/20251,198353-2,53%+30,35%
nov/20251,247551+1,47%+28,78%
out/20251,245706+1,32%+27,44%
set/20251,245427+1,30%+25,83%
ago/20251,248666+1,56%+24,32%
jul/20251,249602+1,64%+22,89%
jun/20251,247002+1,43%+21,34%
mai/20251,256585+2,21%+20,02%
abr/20251,253323+1,94%+18,67%
mar/20251,305477+6,18%+17,43%
fev/20251,423062+15,75%+16,31%
jan/20251,425131+15,92%+15,17%
dez/20241,437445+16,92%+14,02%
nov/20241,364856+11,01%+12,97%
out/20241,351041+9,89%+12,08%
set/20241,344581+9,36%+11,05%
ago/20241,345461+9,44%+10,13%
jul/20241,337199+8,76%+9,18%
jun/20241,304298+6,09%+8,20%
mai/20241,310251+6,57%+7,35%
abr/20241,302405+5,93%+6,47%
mar/20241,308149+6,40%+5,53%
fev/20241,290939+5,00%+4,66%
jan/20241,280679+4,17%+3,83%
dez/20231,282728+4,33%+2,83%
nov/20231,252801+1,90%+1,92%
out/20231,213826-1,27%+1,00%
set/20231,2294580,00%0,00%
Cota
1,103222
Patrimônio líquido
R$ 2.502.716,80
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
10,13%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 957.680,57

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bolla Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 2.502.604,05 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.