Fundo de investimento
Classe Única do Trend S&p 500 Dolar Fundo de Investimento Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.874.833/0001-05
Classe Única do Trend S&p 500 Dolar Fundo de Investimento Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 242.600.496,47, distribuído entre 15.718 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,11%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,72% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 299.133.701,31 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
4,5% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 229.273.971,39
Maiores posições
- 196,2%
TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 20,0%
XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,0%
XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,0%
XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,0%
XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,0%
XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,0%
XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,0%
XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,0%
XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,11%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,21% | 0,88% | -138% |
| No ano | +4,32% | 10,28% | 42% |
| 12 meses | +12,11% | 15,64% | 77% |
| 24 meses | +24,42% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +78,54% | 45,15% | 174% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,162751 | +84,87% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,213587 | +87,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,976846 | +76,61% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,05015 | +79,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,01525 | +78,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,764559 | +67,19% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,565095 | +58,33% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,702385 | +64,42% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,847925 | +70,89% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,990481 | +77,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,867139 | +71,74% | +28,78% |
| out/2025 | 3,899331 | +73,17% | +27,44% |
| set/2025 | 3,770017 | +67,43% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,71315 | +64,90% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,752685 | +66,66% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,563283 | +58,25% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,560869 | +58,14% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,326618 | +47,74% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,366718 | +49,52% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,694494 | +64,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,72842 | +65,58% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,840427 | +70,56% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,798992 | +68,72% | +12,97% |
| out/2024 | 3,464143 | +53,84% | +12,08% |
| set/2024 | 3,295936 | +46,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,345616 | +48,58% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,270307 | +45,24% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,20143 | +42,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,90696 | +29,10% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,737573 | +21,58% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,757888 | +22,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,66016 | +18,14% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,519159 | +11,88% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,435438 | +8,16% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,358874 | +4,76% | +1,92% |
| out/2023 | 2,209928 | -1,86% | +1,00% |
| set/2023 | 2,251718 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,162751
- Patrimônio líquido
- R$ 242.600.496,47
- Cotistas
- 15.718
- Volatilidade (12 meses)
- 12,72%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 34.835.784,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Classe Única do Trend S&p 500 Dolar Fundo de Investimento Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 243.732.753,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.