Fundo de investimento

Trend IBOVESPA Alavancado Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 31.936.857/0001-41

Trend IBOVESPA Alavancado Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 47.338.069,95, distribuído entre 1.217 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 43,24%, o equivalente a 277% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 36,30% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 38.184.420,47 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

67,9% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 13.858.203,10

Maiores posições

  1. 1

    TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    27,2%
  2. 2

    XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  3. 3

    XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  4. 4

    XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  5. 5

    XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  6. 6

    XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  7. 7

    XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  8. 8

    XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  9. 9

    XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  10. 10

    XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  11. 10 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+43,24%277% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,99%0,88%684%
No ano+15,91%10,28%155%
12 meses+43,24%15,64%277%
24 meses+35,50%30,53%116%
36 meses+67,94%45,15%150%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,41147+67,59%+43,75%
ago/20261,331653+58,11%+42,50%
jul/20261,353472+60,70%+40,96%
jun/20261,28195+52,21%+39,27%
mai/20261,324051+57,21%+37,73%
abr/20261,557151+84,88%+36,27%
mar/20261,578225+87,39%+34,80%
fev/20261,625349+92,98%+33,18%
jan/20261,517334+80,16%+31,87%
dez/20251,217722+44,58%+30,35%
nov/20251,204133+42,97%+28,78%
out/20251,075753+27,73%+27,44%
set/20251,042914+23,83%+25,83%
ago/20250,98536+16,99%+24,32%
jul/20250,880008+4,49%+22,89%
jun/20250,973523+15,59%+21,34%
mai/20250,959677+13,94%+20,02%
abr/20250,938546+11,44%+18,67%
mar/20250,884167+4,98%+17,43%
fev/20250,795008-5,61%+16,31%
jan/20250,848788+0,78%+15,17%
dez/20240,778404-7,58%+14,02%
nov/20240,860611+2,18%+12,97%
out/20240,926531+10,01%+12,08%
set/20240,967358+14,86%+11,05%
ago/20241,041647+23,68%+10,13%
jul/20240,920849+9,33%+9,18%
jun/20240,875309+3,93%+8,20%
mai/20240,858567+1,94%+7,35%
abr/20240,919985+9,23%+6,47%
mar/20240,962265+14,25%+5,53%
fev/20240,982021+16,60%+4,66%
jan/20240,9717+15,37%+3,83%
dez/20231,082818+28,57%+2,83%
nov/20230,983221+16,74%+1,92%
out/20230,785023-6,79%+1,00%
set/20230,8422310,00%0,00%
Cota
1,41147
Patrimônio líquido
R$ 47.338.069,95
Cotistas
1.217
Volatilidade (12 meses)
36,30%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.928.621,13

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Trend IBOVESPA Alavancado Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 48.677.549,28 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.