Fundo de investimento
Bb Espelho Multimercado Adam Macro Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.981.829/0001-46
Bb Espelho Multimercado Adam Macro Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.252.035,09, distribuído entre 355 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,82%, o equivalente a 165% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,09% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,6% do patrimônio no Adam Macro Bb FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 10.161.829,97 em 29/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 96,6% do patrimônio no fundo master ADAM MACRO BB FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA (CNPJ 31.533.667/0001-83). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,5%R$ 26.865.936,94
- Valores a receber0,5%R$ 125.367,74
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,09
Maiores posições
- 1100,0%
ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,82%165% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,62% | 0,88% | 641% |
| No ano | +22,66% | 10,28% | 220% |
| 12 meses | +25,82% | 15,64% | 165% |
| 24 meses | +42,94% | 30,53% | 141% |
| 36 meses | +64,65% | 45,15% | 143% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,846117 | +63,49% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,747957 | +54,80% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,676974 | +48,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,899711 | +68,24% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,798845 | +59,30% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,55402 | +37,62% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,36424 | +20,81% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,425209 | +26,21% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,448842 | +28,31% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,505044 | +33,28% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,486868 | +31,67% | +28,78% |
| out/2025 | 1,5117 | +33,87% | +27,44% |
| set/2025 | 1,47704 | +30,80% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,467291 | +29,94% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,487193 | +31,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,437221 | +27,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,45526 | +28,88% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,409364 | +24,81% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,347476 | +19,33% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,409222 | +24,80% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,40859 | +24,74% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,434738 | +27,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,393595 | +23,41% | +12,97% |
| out/2024 | 1,342094 | +18,85% | +12,08% |
| set/2024 | 1,30218 | +15,32% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,291494 | +14,37% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,24879 | +10,59% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,243077 | +10,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,215759 | +7,67% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,203073 | +6,54% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,185492 | +4,99% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,145809 | +1,47% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,118641 | -0,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,120608 | -0,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,105216 | -2,12% | +1,92% |
| out/2023 | 1,142214 | +1,15% | +1,00% |
| set/2023 | 1,129199 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,846117
- Patrimônio líquido
- R$ 10.252.035,09
- Cotistas
- 355
- Volatilidade (12 meses)
- 20,09%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.572.536,46
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Espelho Multimercado Adam Macro Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.245.847,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.