Fundo de investimento
Bb Espelho Multimercado Truxt I Macro Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada
CNPJ 31.981.852/0001-30
Bb Espelho Multimercado Truxt I Macro Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.391.959,75, distribuído entre 375 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,37%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,11% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,1% do patrimônio no Truxt I Macro FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 7.315.467,15 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 97,1% do patrimônio no fundo master TRUXT I MACRO FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 26.277.600/0001-95). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 26.195.862,29
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
- Disponibilidades0,0%R$ 3.000,01
Maiores posições
- 199,9%
TRUXT MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,3%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,37%105% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,01% | 0,88% | 116% |
| No ano | +9,84% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +16,37% | 15,64% | 105% |
| 24 meses | +29,15% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +20,43% | 45,15% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,656308 | +24,89% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,639667 | +23,64% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,613439 | +21,66% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,629816 | +22,90% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,609484 | +21,36% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,576844 | +18,90% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,547146 | +16,66% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,598618 | +20,54% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,577028 | +18,91% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,507963 | +13,71% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,50013 | +13,12% | +28,78% |
| out/2025 | 1,461592 | +10,21% | +27,44% |
| set/2025 | 1,434787 | +8,19% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,423355 | +7,33% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,395706 | +5,24% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,398291 | +5,44% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,379109 | +3,99% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,41397 | +6,62% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,383096 | +4,29% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,436328 | +8,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,406539 | +6,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,44775 | +9,17% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,397745 | +5,40% | +12,97% |
| out/2024 | 1,35409 | +2,10% | +12,08% |
| set/2024 | 1,315946 | -0,77% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,282485 | -3,30% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,295858 | -2,29% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,279664 | -3,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,300055 | -1,97% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,287181 | -2,94% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,303733 | -1,69% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,311009 | -1,14% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,342142 | +1,20% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,353869 | +2,09% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,344042 | +1,35% | +1,92% |
| out/2023 | 1,320918 | -0,40% | +1,00% |
| set/2023 | 1,326183 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,656308
- Patrimônio líquido
- R$ 7.391.959,75
- Cotistas
- 375
- Volatilidade (12 meses)
- 6,11%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 146.697,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Espelho Multimercado Truxt I Macro Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.439.593,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.