Fundo de investimento
Bahia AM Valuation Pvt FIF da CIC em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.139.747/0001-11
Bahia AM Valuation Pvt FIF da CIC em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.864.156,82, distribuído entre 17 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 28,85%, o equivalente a 185% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,74% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,6% do patrimônio no Bahia AM Valuation A FIF - Ci em Cotas de Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.450.637,34 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,6% do patrimônio no fundo master BAHIA AM VALUATION A FIF - CI EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 32.308.852/0001-37). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 42.751.648,82
- Operações Compromissadas0,1%R$ 24.900,00
- Valores a receber0,0%R$ 12.450,04
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 1100,0%
BAHIA AM VALUATION MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+28,85%185% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,98% | 0,88% | 340% |
| No ano | +12,36% | 10,28% | 120% |
| 12 meses | +28,85% | 15,64% | 185% |
| 24 meses | +41,53% | 30,53% | 136% |
| 36 meses | +61,76% | 45,15% | 137% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 16,947023 | +59,92% | +43,75% |
| ago/2026 | 16,457033 | +55,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 16,52358 | +55,92% | +40,96% |
| jun/2026 | 16,220546 | +53,06% | +39,27% |
| mai/2026 | 16,122121 | +52,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,390684 | +64,11% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,25796 | +62,85% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,473121 | +64,88% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,727006 | +57,84% | +31,87% |
| dez/2025 | 15,082404 | +42,32% | +30,35% |
| nov/2025 | 14,922206 | +40,81% | +28,78% |
| out/2025 | 13,939261 | +31,54% | +27,44% |
| set/2025 | 13,751048 | +29,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,152013 | +24,11% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,105122 | +14,23% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,685019 | +19,70% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,405376 | +17,06% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,91371 | +12,42% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,232558 | +5,99% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,670009 | +0,69% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,903102 | +2,89% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,373005 | -2,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,947372 | +3,30% | +12,97% |
| out/2024 | 11,592373 | +9,39% | +12,08% |
| set/2024 | 11,634991 | +9,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,973989 | +12,99% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,192209 | +5,61% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,636992 | +0,37% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,567159 | -0,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,008871 | +3,88% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,479209 | +8,32% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,67257 | +10,15% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,610274 | +9,56% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,150121 | +14,65% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,536929 | +8,87% | +1,92% |
| out/2023 | 10,278493 | -3,01% | +1,00% |
| set/2023 | 10,597285 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 16,947023
- Patrimônio líquido
- R$ 6.864.156,82
- Cotistas
- 17
- Volatilidade (12 meses)
- 17,74%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 101.625,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bahia AM Valuation Pvt FIF da CIC em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.932.359,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.