Fundo de investimento
Bahia AM Valuation Seleção Ações FIF CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.139.841/0001-70
Bahia AM Valuation Seleção Ações FIF CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.963.979,38, distribuído entre 663 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,01%, o equivalente a 186% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,82% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,5% do patrimônio no Bahia AM Valuation A FIF - Ci em Cotas de Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 36.033.602,46 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,5% do patrimônio no fundo master BAHIA AM VALUATION A FIF - CI EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 32.308.852/0001-37). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 42.751.648,82
- Operações Compromissadas0,1%R$ 24.900,00
- Valores a receber0,0%R$ 12.450,04
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 1100,0%
BAHIA AM VALUATION MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+29,01%186% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,99% | 0,88% | 341% |
| No ano | +12,50% | 10,28% | 122% |
| 12 meses | +29,01% | 15,64% | 186% |
| 24 meses | +42,35% | 30,53% | 139% |
| 36 meses | +62,74% | 45,15% | 139% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 17,027614 | +60,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 16,533987 | +56,20% | +42,50% |
| jul/2026 | 16,59827 | +56,81% | +40,96% |
| jun/2026 | 16,292725 | +53,92% | +39,27% |
| mai/2026 | 16,177011 | +52,83% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,462839 | +64,98% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,327016 | +63,69% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,536718 | +65,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,786717 | +58,59% | +31,87% |
| dez/2025 | 15,135013 | +42,99% | +30,35% |
| nov/2025 | 14,972463 | +41,45% | +28,78% |
| out/2025 | 13,988222 | +32,15% | +27,44% |
| set/2025 | 13,797773 | +30,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,198294 | +24,69% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,15286 | +14,81% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,730582 | +20,27% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,44111 | +17,53% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,940333 | +12,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,24849 | +6,27% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,677095 | +0,87% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,908319 | +3,05% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,38076 | -1,93% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,947106 | +3,42% | +12,97% |
| out/2024 | 11,58681 | +9,46% | +12,08% |
| set/2024 | 11,626007 | +9,83% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,961914 | +13,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,183173 | +5,65% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,623855 | +0,37% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,551434 | -0,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,992383 | +3,85% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,462148 | +8,29% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,65415 | +10,10% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,589295 | +9,49% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,130271 | +14,60% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,51803 | +8,81% | +1,92% |
| out/2023 | 10,271707 | -2,96% | +1,00% |
| set/2023 | 10,585034 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 17,027614
- Patrimônio líquido
- R$ 38.963.979,38
- Cotistas
- 663
- Volatilidade (12 meses)
- 17,82%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.891.462,22
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bahia AM Valuation Seleção Ações FIF CIC Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 39.353.481,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.