Fundo de investimento

Diamond Tree FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 32.158.567/0001-87

Diamond Tree FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wright Capital Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.144.292,33, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,39%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,20% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,9% em cotas de fundos, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WRIGHT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 55.797.637,79 em 23/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,9%R$ 50.603.480,02
  • Títulos Públicos1,1%R$ 553.185,59
  • Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    WRIGHT MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,8%
  2. 2

    WRIGHT CRÉDITO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,5%
  3. 3

    WRIGHT CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,2%
  4. 4

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  5. 5

    WRIGHT EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  6. 6

    WRIGHT CRÉDITO III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  7. 7

    SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,6%
  8. 8

    WRIGHT IMPACTO II FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  9. 9

    WRIGHT IMOBILIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  10. 10

    SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  11. 10 maiores de 31 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,39%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,50%0,88%171%
No ano+8,31%10,28%81%
12 meses+13,39%15,64%86%
24 meses+27,13%30,53%89%
36 meses+27,51%45,15%61%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026139,346521+27,25%+43,75%
ago/2026137,287659+25,37%+42,50%
jul/2026135,765213+23,98%+40,96%
jun/2026134,712412+23,01%+39,27%
mai/2026133,331858+21,75%+37,73%
abr/2026132,422219+20,92%+36,27%
mar/2026130,432406+19,11%+34,80%
fev/2026131,240949+19,84%+33,18%
jan/2026130,690176+19,34%+31,87%
dez/2025128,65856+17,49%+30,35%
nov/2025127,398526+16,34%+28,78%
out/2025125,923385+14,99%+27,44%
set/2025124,577836+13,76%+25,83%
ago/2025122,889082+12,22%+24,32%
jul/2025121,089013+10,57%+22,89%
jun/2025120,749382+10,26%+21,34%
mai/2025119,234866+8,88%+20,02%
abr/2025117,979587+7,73%+18,67%
mar/2025114,43826+4,50%+17,43%
fev/2025113,792532+3,91%+16,31%
jan/2025112,998613+3,19%+15,17%
dez/2024112,229927+2,48%+14,02%
nov/2024111,740324+2,04%+12,97%
out/2024110,862843+1,24%+12,08%
set/2024109,984209+0,43%+11,05%
ago/2024109,610573+0,09%+10,13%
jul/2024107,700443-1,65%+9,18%
jun/2024106,58557-2,67%+8,20%
mai/2024116,219104+6,13%+7,35%
abr/2024115,727571+5,68%+6,47%
mar/2024116,259465+6,16%+5,53%
fev/2024114,618815+4,67%+4,66%
jan/2024114,076182+4,17%+3,83%
dez/2023113,667643+3,80%+2,83%
nov/2023111,479656+1,80%+1,92%
out/2023109,092136-0,38%+1,00%
set/2023109,5095260,00%0,00%
Cota
139,346521
Patrimônio líquido
R$ 53.144.292,33
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,20%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.200.017,98

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Diamond Tree FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 53.115.894,76 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.