Fundo de investimento
Itaú Flexprev Dunamis V70 FIF CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 32.265.543/0001-27
Itaú Flexprev Dunamis V70 FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.695.615,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,58%, o equivalente a 164% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,26% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 54.389.020,69 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 38.989.797,67
- Disponibilidades0,0%R$ 9.999,99
- Valores a receber0,0%R$ 5.920,38
Maiores posições
- 164,2%
ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 235,9%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,58%164% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,25% | 0,88% | 256% |
| No ano | +7,99% | 10,28% | 78% |
| 12 meses | +25,58% | 15,64% | 164% |
| 24 meses | +23,42% | 30,53% | 77% |
| 36 meses | +46,75% | 45,15% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 15,264829 | +46,59% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,929377 | +43,37% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,882691 | +42,92% | +40,96% |
| jun/2026 | 15,050182 | +44,53% | +39,27% |
| mai/2026 | 15,399095 | +47,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,545105 | +49,29% | +36,27% |
| mar/2026 | 15,193755 | +45,91% | +34,80% |
| fev/2026 | 15,599361 | +49,81% | +33,18% |
| jan/2026 | 15,125851 | +45,26% | +31,87% |
| dez/2025 | 14,135816 | +35,75% | +30,35% |
| nov/2025 | 14,015142 | +34,59% | +28,78% |
| out/2025 | 13,322927 | +27,95% | +27,44% |
| set/2025 | 12,713471 | +22,09% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,155012 | +16,73% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,619644 | +11,59% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,201764 | +17,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,094364 | +16,15% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,019006 | +15,42% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,774099 | +13,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,396257 | +9,44% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,836864 | +13,67% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,457021 | +10,03% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,86 | +13,90% | +12,97% |
| out/2024 | 12,068206 | +15,90% | +12,08% |
| set/2024 | 12,26282 | +17,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,368418 | +18,78% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,699097 | +12,35% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,242812 | +7,97% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,101348 | +6,61% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,461533 | +10,07% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,452728 | +9,98% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,397086 | +9,45% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,259795 | +8,13% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,487074 | +10,31% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,991972 | +5,56% | +1,92% |
| out/2023 | 10,124581 | -2,77% | +1,00% |
| set/2023 | 10,412999 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 15,264829
- Patrimônio líquido
- R$ 39.695.615,01
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 14,26%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.848.495,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Dunamis V70 FIF CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Balanceados acima de 49
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 40.109.358,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.