Fundo de investimento
Neo Navitas Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.292.537/0001-69
Neo Navitas Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.244.180,95, distribuído entre 471 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,26%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,11% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,8% do patrimônio no Neo Navitas A FIF CIC em Ações Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 24.171.107,67 em 30/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 97,8% do patrimônio no fundo master NEO NAVITAS A FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (CNPJ 60.962.992/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 19.942.871,62
- Valores a receber0,2%R$ 36.638,79
- Disponibilidades0,1%R$ 26.648,90
Maiores posições
- 1100,0%
NEO NAVITAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,26%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,19% | 0,88% | 478% |
| No ano | +4,36% | 10,28% | 42% |
| 12 meses | +11,26% | 15,64% | 72% |
| 24 meses | +23,65% | 30,53% | 77% |
| 36 meses | +34,85% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,463967 | +37,15% | +43,75% |
| ago/2026 | 13,88172 | +31,63% | +42,50% |
| jul/2026 | 13,989061 | +32,64% | +40,96% |
| jun/2026 | 13,592784 | +28,89% | +39,27% |
| mai/2026 | 13,494695 | +27,96% | +37,73% |
| abr/2026 | 14,716635 | +39,54% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,993291 | +42,17% | +34,80% |
| fev/2026 | 15,266332 | +44,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 15,260491 | +44,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,859522 | +31,41% | +30,35% |
| nov/2025 | 14,185176 | +34,50% | +28,78% |
| out/2025 | 13,327725 | +26,37% | +27,44% |
| set/2025 | 13,44083 | +27,44% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,000339 | +23,27% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,33075 | +16,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,992452 | +23,19% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,652369 | +19,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,140651 | +15,12% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,060314 | +4,87% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,727598 | +1,72% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,012313 | +4,42% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,055414 | -4,66% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,760492 | +2,03% | +12,97% |
| out/2024 | 11,384748 | +7,95% | +12,08% |
| set/2024 | 11,38052 | +7,91% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,697629 | +10,92% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,040905 | +4,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,695721 | +1,42% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,414067 | -1,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,609799 | +0,60% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,271722 | +6,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,431616 | +8,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,478489 | +8,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,841127 | +12,28% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,125844 | +5,49% | +1,92% |
| out/2023 | 9,825775 | -6,83% | +1,00% |
| set/2023 | 10,546384 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,463967
- Patrimônio líquido
- R$ 18.244.180,95
- Cotistas
- 471
- Volatilidade (12 meses)
- 18,11%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.435.672,73
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Neo Navitas Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Valor/Crescimento
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 18.410.833,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.