Fundo de investimento

Lvr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 32.295.526/0001-32

Lvr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por One Wealth Management Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.029.452,11, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,96%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,0% em cotas de fundos e 7,0% em debêntures, num total de 40 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ONE WEALTH MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 16.699.995,62 em 09/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos93,0%R$ 18.379.037,72
  • Debêntures7,0%R$ 1.382.132,24
  • Valores a receber0,0%R$ 6.936,10

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL FI FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLATION

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,6%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    7,0%
  3. 3

    ENCORE LONG & SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  4. 4

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  5. 5

    GENOA CAPITAL RADAR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  6. 6

    CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  7. 7

    LETO CORPORATE PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  8. 8

    GHT4 VECTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  9. 9

    LEGACY CAPITAL CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  10. 10

    SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  11. 10 maiores de 40 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,96%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,35%0,88%154%
No ano+9,23%10,28%90%
12 meses+14,96%15,64%96%
24 meses+27,43%30,53%90%
36 meses+34,44%45,15%76%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,716363+34,82%+43,75%
ago/20261,693472+33,02%+42,50%
jul/20261,678855+31,87%+40,96%
jun/20261,655878+30,07%+39,27%
mai/20261,641212+28,92%+37,73%
abr/20261,635964+28,50%+36,27%
mar/20261,608093+26,31%+34,80%
fev/20261,613569+26,74%+33,18%
jan/20261,602263+25,86%+31,87%
dez/20251,571328+23,43%+30,35%
nov/20251,561891+22,68%+28,78%
out/20251,532971+20,41%+27,44%
set/20251,51916+19,33%+25,83%
ago/20251,492993+17,27%+24,32%
jul/20251,4626+14,89%+22,89%
jun/20251,466486+15,19%+21,34%
mai/20251,446695+13,64%+20,02%
abr/20251,423818+11,84%+18,67%
mar/20251,385835+8,86%+17,43%
fev/20251,371057+7,69%+16,31%
jan/20251,36466+7,19%+15,17%
dez/20241,340826+5,32%+14,02%
nov/20241,353003+6,28%+12,97%
out/20241,354163+6,37%+12,08%
set/20241,349618+6,01%+11,05%
ago/20241,346859+5,79%+10,13%
jul/20241,332521+4,67%+9,18%
jun/20241,312056+3,06%+8,20%
mai/20241,31371+3,19%+7,35%
abr/20241,285575+0,98%+6,47%
mar/20241,337281+5,04%+5,53%
fev/20241,330821+4,53%+4,66%
jan/20241,327962+4,31%+3,83%
dez/20231,337478+5,06%+2,83%
nov/20231,306564+2,63%+1,92%
out/20231,258441-1,15%+1,00%
set/20231,2730930,00%0,00%
Cota
1,716363
Patrimônio líquido
R$ 20.029.452,11
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,05%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Lvr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 20.039.663,65 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.