Fundo de investimento

Logan Royal FIF CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 32.295.709/0001-58

Logan Royal FIF CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.054.549,48, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,96%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,01% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 10.402.115,67 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,8%R$ 5.003.625,20
  • Disponibilidades0,1%R$ 6.257,27
  • Valores a receber0,0%R$ 1.367,01

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    72,0%
  2. 2

    ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  3. 3

    ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  4. 4

    VINCI CAPITAL PARTNERS IV MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,1%
  5. 5

    VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FICFI RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  6. 6

    ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  7. 7

    ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  8. 8

    ITAÚ ALTITUDE PRIVATE MARKETS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,96%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,99%0,88%113%
No ano+5,80%10,28%56%
12 meses+11,96%15,64%76%
24 meses+27,41%30,53%90%
36 meses+38,44%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,856927+38,27%+43,75%
ago/20261,838769+36,92%+42,50%
jul/20261,821956+35,67%+40,96%
jun/20261,810298+34,80%+39,27%
mai/20261,795273+33,68%+37,73%
abr/20261,791557+33,41%+36,27%
mar/20261,758991+30,98%+34,80%
fev/20261,814433+35,11%+33,18%
jan/20261,79378+33,57%+31,87%
dez/20251,755202+30,70%+30,35%
nov/20251,73669+29,32%+28,78%
out/20251,708798+27,24%+27,44%
set/20251,688691+25,75%+25,83%
ago/20251,658588+23,50%+24,32%
jul/20251,612761+20,09%+22,89%
jun/20251,637148+21,91%+21,34%
mai/20251,610716+19,94%+20,02%
abr/20251,591651+18,52%+18,67%
mar/20251,530391+13,96%+17,43%
fev/20251,526866+13,70%+16,31%
jan/20251,5208+13,24%+15,17%
dez/20241,501502+11,81%+14,02%
nov/20241,496995+11,47%+12,97%
out/20241,485729+10,63%+12,08%
set/20241,476272+9,93%+11,05%
ago/20241,457491+8,53%+10,13%
jul/20241,439412+7,18%+9,18%
jun/20241,423605+6,01%+8,20%
mai/20241,410773+5,05%+7,35%
abr/20241,401231+4,34%+6,47%
mar/20241,42882+6,39%+5,53%
fev/20241,417493+5,55%+4,66%
jan/20241,408743+4,90%+3,83%
dez/20231,41491+5,36%+2,83%
nov/20231,380983+2,83%+1,92%
out/20231,33248-0,78%+1,00%
set/20231,3429450,00%0,00%
Cota
1,856927
Patrimônio líquido
R$ 5.054.549,48
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,01%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Logan Royal FIF CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 5.054.698,12 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.