Fundo de investimento
Jgp Strategy Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access
CNPJ 32.300.350/0001-60
Jgp Strategy Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 81.088.244,09, distribuído entre 510 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,67%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,53% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Jgp Strategy FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Feeder VIII Resp LTDA, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 87.238.027,51 em 28/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER VIII RESP LTDA (CNPJ 26.450.914/0001-48). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 103.738.057,45
- Valores a receber0,2%R$ 174.585,38
- Disponibilidades0,0%R$ 100,81
Maiores posições
- 199,7%
JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,4%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,67%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,15% | 0,88% | 131% |
| No ano | +9,41% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +13,67% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +28,80% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +47,61% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,116031 | +45,43% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,09201 | +43,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,056579 | +41,34% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,0484 | +40,78% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,021476 | +38,93% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,013101 | +38,36% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,987174 | +36,57% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,989711 | +36,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,977198 | +35,89% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,93403 | +32,92% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,90492 | +30,92% | +28,78% |
| out/2025 | 1,891306 | +29,99% | +27,44% |
| set/2025 | 1,871878 | +28,65% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,861609 | +27,95% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,841149 | +26,54% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,837855 | +26,31% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,801882 | +23,84% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,793276 | +23,25% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,780731 | +22,39% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,76342 | +21,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,751778 | +20,40% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,740091 | +19,59% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,715007 | +17,87% | +12,97% |
| out/2024 | 1,684572 | +15,78% | +12,08% |
| set/2024 | 1,661678 | +14,20% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,642897 | +12,91% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,615665 | +11,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,5766 | +8,36% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,549219 | +6,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,525333 | +4,83% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,52541 | +4,84% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,513402 | +4,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,51519 | +4,14% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,505804 | +3,49% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,493491 | +2,64% | +1,92% |
| out/2023 | 1,47143 | +1,13% | +1,00% |
| set/2023 | 1,455007 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,116031
- Patrimônio líquido
- R$ 81.088.244,09
- Cotistas
- 510
- Volatilidade (12 meses)
- 2,53%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 16.190.237,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jgp Strategy Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 81.258.194,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.