Fundo de investimento
Occam Previdência Plus Livre FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.312.426/0001-77
Occam Previdência Plus Livre FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.021.380,95, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,26%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,25% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,3% em ações e 18,5% em títulos públicos, num total de 174 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 42.764.246,84 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações40,3%R$ 12.791.165,22
- Títulos Públicos18,5%R$ 5.870.478,59
- Operações Compromissadas13,5%R$ 4.299.954,08
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo12,4%R$ 3.937.115,43
- Cotas de Fundos8,9%R$ 2.814.231,76
- Outros (7 categorias)6,5%R$ 2.054.031,04
Maiores posições
- 118,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,4%
OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,2%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 54,8%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 64,2%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 73,8%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 83,0%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 92,5%
OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR II RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 102,1%
PETROBRAS ON N2
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 174 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,26%66% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,34% | 0,88% | 153% |
| No ano | +6,52% | 10,28% | 63% |
| 12 meses | +10,26% | 15,64% | 66% |
| 24 meses | +24,59% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +34,65% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,722103 | +33,45% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,699359 | +31,69% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,689851 | +30,95% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,677841 | +30,02% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,655457 | +28,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,647097 | +27,64% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,621112 | +25,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,640827 | +27,15% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,625591 | +25,97% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,616662 | +25,28% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,621842 | +25,68% | +28,78% |
| out/2025 | 1,59983 | +23,98% | +27,44% |
| set/2025 | 1,592662 | +23,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,561876 | +21,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,550446 | +20,15% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,539695 | +19,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,51682 | +17,54% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,494242 | +15,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,469058 | +13,84% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,472283 | +14,09% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,471939 | +14,07% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,461658 | +13,27% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,437036 | +11,36% | +12,97% |
| out/2024 | 1,412615 | +9,47% | +12,08% |
| set/2024 | 1,398369 | +8,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,38225 | +7,12% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,38439 | +7,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,371798 | +6,31% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,356769 | +5,14% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,352799 | +4,83% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,359071 | +5,32% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,352977 | +4,85% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,341908 | +3,99% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,327792 | +2,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,314976 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 1,309672 | +1,49% | +1,00% |
| set/2023 | 1,290419 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,722103
- Patrimônio líquido
- R$ 25.021.380,95
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 3,25%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 17.928.614,71
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Occam Previdência Plus Livre FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 24.979.031,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.