Fundo de investimento
XP Horizonte Dominus XP Seguros Prev FIC de FI Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.319.187/0001-87
XP Horizonte Dominus XP Seguros Prev FIC de FI Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.709.875,33, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,39%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,61% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no XP Horizonte Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,0% em títulos públicos e 29,1% em debêntures, num total de 109 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 11.966.620,32 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master XP HORIZONTE PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 18.814.964/0001-39). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos39,0%R$ 418.488.552,72
- Debêntures29,1%R$ 311.550.757,52
- Cotas de Fundos16,3%R$ 175.092.867,39
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,4%R$ 89.968.319,84
- Operações Compromissadas6,4%R$ 68.211.291,09
- Outros (5 categorias)0,8%R$ 9.087.523,62
Maiores posições
- 129,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 222,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 316,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 47,3%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 56,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 64,8%
XP INSTITUCIONAL RF NEW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,4%
XP CREDIT SELECTION FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,4%
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,9%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,7%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 109 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,39%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,94% | 0,88% | 108% |
| No ano | +10,40% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,39% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +28,21% | 30,53% | 92% |
| 36 meses | +41,83% | 45,15% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,955306 | +41,35% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,937011 | +40,02% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,914688 | +38,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,890499 | +36,66% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,874321 | +35,49% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,852841 | +33,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,830357 | +32,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,811186 | +30,93% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,792456 | +29,58% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,771069 | +28,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,750378 | +26,53% | +28,78% |
| out/2025 | 1,731997 | +25,20% | +27,44% |
| set/2025 | 1,713216 | +23,85% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,694554 | +22,50% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,675866 | +21,15% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,659947 | +20,00% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,644971 | +18,91% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,635558 | +18,23% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,618129 | +16,97% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,603969 | +15,95% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,58969 | +14,92% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,574537 | +13,82% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,563356 | +13,01% | +12,97% |
| out/2024 | 1,552256 | +12,21% | +12,08% |
| set/2024 | 1,538696 | +11,23% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,525135 | +10,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,50914 | +9,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,493929 | +7,99% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,483933 | +7,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,46903 | +6,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,468305 | +6,14% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,45413 | +5,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,442353 | +4,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,428764 | +3,28% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,40873 | +1,84% | +1,92% |
| out/2023 | 1,385273 | +0,14% | +1,00% |
| set/2023 | 1,383333 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,955306
- Patrimônio líquido
- R$ 8.709.875,33
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,61%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.510.277,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Horizonte Dominus XP Seguros Prev FIC de FI Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 8.706.454,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.